| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 047.00 | | 269 047.00 | 269 047.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 1 815.00 | 585.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 376.00 | 160 669.00 | 77 706.00 | 238 376.00 |
040 Immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 875.00 | 162 484.00 | 352 390.00 | 514 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 304.00 | | 246 304.00 | 246 304.00 |
072 Créances – Autres | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
084 Disponibilités | 166 223.00 | | 166 223.00 | 166 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 724.00 | | 466 724.00 | 466 724.00 |
110 Total général Actif | 981 598.00 | 162 484.00 | 819 114.00 | 981 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 269 382.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 871.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 099.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 52.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 615.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 861.00 | | | 515 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |