| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 047.00 | | 269 047.00 | 269 047.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 716.00 | 231 220.00 | 38 496.00 | 269 716.00 |
040 Immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 215.00 | 233 620.00 | 312 595.00 | 546 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
072 Créances – Autres | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
084 Disponibilités | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 671.00 | | 357 671.00 | 357 671.00 |
110 Total général Actif | 903 886.00 | 233 620.00 | 670 266.00 | 903 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 269 382.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 871.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 797.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 419.00 | | | 539 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |