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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 269 047.00 | | 269 047.00 | 269 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 800.00 | 156 250.00 | 40 550.00 | 196 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 364.00 | 113 517.00 | 81 847.00 | 195 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 663.00 | 272 167.00 | 396 496.00 | 668 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 463.00 | | 318 463.00 | 318 463.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 675 173.00 | | 675 173.00 | 675 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 974.00 | | 1 019 974.00 | 1 019 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 637.00 | 272 167.00 | 1 416 470.00 | 1 688 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 677.00 | 230 677.00 | | 230 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DG Autres réserves | 277 011.00 | 295 958.00 | | 277 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 792.00 | -18 947.00 | | 162 792.00 |
DL TOTAL (I) | 713 056.00 | 550 264.00 | | 713 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 13 198.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 102.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 500.00 | 32 018.00 | | 78 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 783.00 | 65 772.00 | | 316 783.00 |
EA Autres dettes | 8 068.00 | 8 912.00 | | 8 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 414.00 | 120 002.00 | | 703 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 470.00 | 670 266.00 | | 1 416 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 414.00 | 120 002.00 | | 703 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 215.00 | | 122 448.00 | 546 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 447.00 | | | 271 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 716.00 | | 122 448.00 | 269 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 620.00 | 38 548.00 | | 233 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 220.00 | 38 548.00 | | 231 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 931.00 | 188 931.00 | | 188 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 318 463.00 | 318 463.00 | | 318 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 353.00 | 328 353.00 | | 328 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 414.00 | 703 414.00 | | 703 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 915.00 | 62 334.00 | | 68 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 778.00 | 21 718.00 | | 21 778.00 |
ST Autres comptes | 227 492.00 | 165 118.00 | | 227 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 806.00 | 82 863.00 | | 87 806.00 |
YT Sous‐traitance | 32 719.00 | 63 840.00 | | 32 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 250.00 | 3 703.00 | | 3 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 165.00 | 66 036.00 | | 72 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 795.00 | 333 540.00 | | 369 795.00 |