| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 222.00 | 248 453.00 | 10 769.00 | 259 222.00 |
AN Terrains | 559 501.00 | | 559 501.00 | 559 501.00 |
AP Constructions | 19 511 220.00 | 9 412 879.00 | 10 098 340.00 | 19 511 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 037 548.00 | 6 812 138.00 | 42 225 410.00 | 49 037 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 801.00 | 408 923.00 | 140 878.00 | 549 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 125 343.00 | | 2 125 343.00 | 2 125 343.00 |
AX Avances et acomptes | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 211 615.00 | 16 882 393.00 | 55 329 222.00 | 72 211 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 969 553.00 | 114 918.00 | 6 854 634.00 | 6 969 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175 047.00 | | 1 175 047.00 | 1 175 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 744.00 | | 2 758 744.00 | 2 758 744.00 |
BZ Autres créances | 13 965 349.00 | | 13 965 349.00 | 13 965 349.00 |
CF Disponibilités | 71 353.00 | | 71 353.00 | 71 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 502.00 | | 110 502.00 | 110 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 050 548.00 | 114 918.00 | 24 935 629.00 | 25 050 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 796 538.00 | 16 997 312.00 | 80 799 227.00 | 97 796 538.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 534 375.00 | | 534 375.00 | 534 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 379 516.00 | 22 379 516.00 | | 22 379 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 237 952.00 | 2 237 952.00 | | 2 237 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 265.00 | 476 265.00 | | 476 265.00 |
DH Report à nouveau | 11 193 989.00 | 11 200 864.00 | | 11 193 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781 456.00 | 2 797 005.00 | | 2 781 456.00 |
DL TOTAL (I) | 39 069 177.00 | 39 091 601.00 | | 39 069 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 259 349.00 | 5 777 546.00 | | 7 259 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 259 349.00 | 5 777 546.00 | | 7 259 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 808 391.00 | 25 957 919.00 | | 23 808 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019 939.00 | 8 359 842.00 | | 7 019 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601 601.00 | 3 112 036.00 | | 2 601 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 050.00 | 35 638.00 | | 972 050.00 |
EA Autres dettes | 68 721.00 | 1 770.00 | | 68 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 470 702.00 | 37 467 205.00 | | 34 470 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 799 227.00 | 82 336 352.00 | | 80 799 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 51 809 451.00 | | 51 809 451.00 | 51 809 451.00 |
FG Production vendue services | 145 711.00 | | 145 711.00 | 145 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 955 162.00 | | 51 955 162.00 | 51 955 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 150 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 355 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 025 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 076 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 188 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 481 802.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 404 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 746 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 735 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433 478.00 | 5 637 673.00 | | 433 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 478.00 | 5 637 673.00 | | 433 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 962.00 | 855.00 | | 141 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 962.00 | 250 860.00 | | 141 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 516.00 | 5 386 813.00 | | 291 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 632.00 | 310 197.00 | | 242 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284 888.00 | 1 870 584.00 | | 2 284 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 584 401.00 | 53 578 713.00 | | 52 584 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 802 945.00 | 50 781 708.00 | | 49 802 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 781 456.00 | 2 797 005.00 | | 2 781 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 365 140.00 | | | 69 365 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 211 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 889 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 052 899.00 | | | 69 052 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019 940.00 | 7 019 940.00 | | 7 019 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 673.00 | 1 075 673.00 | | 1 075 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 659.00 | 922 659.00 | | 922 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 082.00 | 283 082.00 | | 283 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 050.00 | 972 050.00 | | 972 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 744.00 | | | 2 758 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177 390.00 | | | 177 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VB T. V. A. | 950 613.00 | | | 950 613.00 |
VC Groupe et associés | 12 037 797.00 | | | 12 037 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 805 305.00 | 2 240 827.00 | 9 917 701.00 | 23 805 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 612 754.00 | | | 612 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 806.00 | 283 806.00 | | 283 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 502.00 | | | 110 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 897 638.00 | 16 834 596.00 | 63 042.00 | 16 897 638.00 |
VW T.V.A. | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 470 702.00 | 12 906 224.00 | 9 917 701.00 | 34 470 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |