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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 312.00 | 527 218.00 | 38 094.00 | 565 312.00 |
AN Terrains | 888 643.00 | | 888 643.00 | 888 643.00 |
AP Constructions | 50 592 703.00 | 19 358 421.00 | 31 234 282.00 | 50 592 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 668 302.00 | 30 519 546.00 | 218 148 757.00 | 248 668 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 558.00 | 879 286.00 | 259 272.00 | 1 138 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 067 933.00 | | 51 067 933.00 | 51 067 933.00 |
AX Avances et acomptes | 6 632 876.00 | | 6 632 876.00 | 6 632 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 056.00 | | 187 056.00 | 187 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 741 383.00 | 51 284 470.00 | 308 456 913.00 | 359 741 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 901 510.00 | 114 918.00 | 15 786 592.00 | 15 901 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198 518.00 | | 1 198 518.00 | 1 198 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 384 856.00 | | 14 384 856.00 | 14 384 856.00 |
BZ Autres créances | 37 344 546.00 | | 37 344 546.00 | 37 344 546.00 |
CF Disponibilités | 163 320.00 | | 163 320.00 | 163 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 992 751.00 | 114 918.00 | 68 877 832.00 | 68 992 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 721 249.00 | 51 399 389.00 | 380 321 860.00 | 431 721 249.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 987 115.00 | | 2 987 115.00 | 2 987 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 103 916.00 | 37 103 916.00 | | 37 103 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 990 977.00 | 18 990 977.00 | | 18 990 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415 779.00 | 2 897 521.00 | | 3 415 779.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 265.00 | 476 265.00 | | 476 265.00 |
DH Report à nouveau | 12 550 108.00 | 13 170 122.00 | | 12 550 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 336 982.00 | 10 365 167.00 | | 15 336 982.00 |
DL TOTAL (I) | 87 874 026.00 | 83 003 967.00 | | 87 874 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 054 363.00 | 14 595 987.00 | | 18 054 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 054 363.00 | 14 595 987.00 | | 18 054 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 214 203.00 | 225 917 791.00 | | 239 214 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389 676.00 | 10 454 383.00 | | 10 389 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 645 285.00 | 5 673 058.00 | | 9 645 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 908 609.00 | 14 398 586.00 | | 14 908 609.00 |
EA Autres dettes | 235 698.00 | 57 290.00 | | 235 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 393 471.00 | 256 501 107.00 | | 274 393 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 321 860.00 | 354 101 061.00 | | 380 321 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 214 721.00 | | 121 214 721.00 | 121 214 721.00 |
FG Production vendue services | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 259 129.00 | | 121 259 129.00 | 121 259 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 382 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 030 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 787 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 528 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 141 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 897 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 423 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 645 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 458 376.00 | |
GE Autres charges | | | 17 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 429 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 953 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 314 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 309 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 644 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195 930.00 | 2 040 646.00 | | 1 195 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206 824.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195 930.00 | 2 335 344.00 | | 1 195 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 793.00 | 1 504.00 | | 41 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 678 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931 303.00 | | | 931 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 096.00 | 680 090.00 | | 973 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 834.00 | 1 655 254.00 | | 222 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 862 043.00 | 612 438.00 | | 862 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 668 226.00 | 6 125 862.00 | | 7 668 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 584 710.00 | 123 876 489.00 | | 122 584 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 247 729.00 | 113 511 322.00 | | 107 247 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 336 982.00 | 10 365 167.00 | | 15 336 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 595 987.00 | 3 458 376.00 | | 14 595 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 595 987.00 | 3 458 376.00 | | 14 595 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 458 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 389 676.00 | 10 389 676.00 | | 10 389 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 744 418.00 | 2 744 418.00 | | 2 744 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 239.00 | 1 426 239.00 | | 1 426 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 186 376.00 | 3 186 376.00 | | 3 186 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 908 609.00 | 14 908 609.00 | | 14 908 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 698.00 | 235 698.00 | | 235 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 056.00 | | 187 056.00 | 187 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194 921.00 | 194 921.00 | | 194 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 384 856.00 | 14 384 856.00 | | 14 384 856.00 |
VB T. V. A. | 2 428 782.00 | 2 428 782.00 | | 2 428 782.00 |
VC Groupe et associés | 29 354 290.00 | 29 354 290.00 | | 29 354 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 476.00 | 744 476.00 | | 744 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 469 727.00 | 15 047 471.00 | 76 800 244.00 | 238 469 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 127 598.00 | 5 127 598.00 | | 5 127 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280 846.00 | 2 280 846.00 | | 2 280 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 339.00 | 236 339.00 | | 236 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 916 458.00 | 51 729 402.00 | 187 056.00 | 51 916 458.00 |
VW T.V.A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 393 471.00 | 50 971 215.00 | 76 800 244.00 | 274 393 471.00 |