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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 642.00 | 490 874.00 | 50 768.00 | 541 642.00 |
AN Terrains | 888 643.00 | | 888 643.00 | 888 643.00 |
AP Constructions | 50 592 703.00 | 18 016 089.00 | 32 576 614.00 | 50 592 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 931 926.00 | 19 680 308.00 | 184 251 618.00 | 203 931 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 514.00 | 774 463.00 | 315 051.00 | 1 089 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 751 303.00 | | 15 751 303.00 | 15 751 303.00 |
AX Avances et acomptes | 21 318 920.00 | | 21 318 920.00 | 21 318 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 745.00 | | 169 745.00 | 169 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 284 395.00 | 38 961 734.00 | 255 322 661.00 | 294 284 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 436 061.00 | 114 918.00 | 13 321 143.00 | 13 436 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789 518.00 | | 789 518.00 | 789 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 080 212.00 | | 9 080 212.00 | 9 080 212.00 |
BZ Autres créances | 72 143 497.00 | | 72 143 497.00 | 72 143 497.00 |
CF Disponibilités | 202 656.00 | | 202 656.00 | 202 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 651 944.00 | 114 918.00 | 95 537 026.00 | 95 651 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 177 714.00 | 39 076 653.00 | 354 101 061.00 | 393 177 714.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 241 375.00 | | 3 241 375.00 | 3 241 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 103 916.00 | 37 103 916.00 | | 37 103 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 990 977.00 | 18 990 977.00 | | 18 990 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897 521.00 | 2 237 952.00 | | 2 897 521.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 265.00 | 476 265.00 | | 476 265.00 |
DH Report à nouveau | 13 170 122.00 | 11 202 598.00 | | 13 170 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 365 167.00 | 13 191 383.00 | | 10 365 167.00 |
DL TOTAL (I) | 83 003 967.00 | 83 203 089.00 | | 83 003 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 595 987.00 | 11 609 343.00 | | 14 595 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 595 987.00 | 11 609 343.00 | | 14 595 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 917 791.00 | 79 970 276.00 | | 225 917 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454 383.00 | 10 873 032.00 | | 10 454 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 673 058.00 | 9 165 113.00 | | 5 673 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 398 586.00 | 8 308 058.00 | | 14 398 586.00 |
EA Autres dettes | 57 290.00 | 166 229.00 | | 57 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 501 107.00 | 108 482 708.00 | | 256 501 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 101 061.00 | 203 295 140.00 | | 354 101 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 045 575.00 | | 120 045 575.00 | 120 045 575.00 |
FG Production vendue services | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 093 430.00 | | 120 093 430.00 | 120 093 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 540 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 879 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 629 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 618 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 931 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 647 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 074 518.00 | |
GE Autres charges | | | 8 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 825 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 715 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 448 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040 646.00 | 1 216 956.00 | | 2 040 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 824.00 | | | 206 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 874.00 | 127 438.00 | | 87 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335 344.00 | 1 344 394.00 | | 2 335 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 201 943.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 586.00 | | | 678 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 090.00 | 329 381.00 | | 680 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655 254.00 | 1 015 013.00 | | 1 655 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 438.00 | 743 056.00 | | 612 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 125 862.00 | 6 794 211.00 | | 6 125 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 876 489.00 | 111 622 449.00 | | 123 876 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 511 322.00 | 98 431 066.00 | | 113 511 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 365 167.00 | 13 191 383.00 | | 10 365 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 554.00 | 50 088.00 | | 491 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 995 590.00 | 153 751 804.00 | 4 174 385.00 | 143 995 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446 896.00 | 22 849.00 | 4 300 000.00 | 4 446 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 609 343.00 | 3 074 518.00 | 87 874.00 | 11 609 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 609 343.00 | 3 074 518.00 | 87 874.00 | 11 609 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 074 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 454 384.00 | 10 454 384.00 | | 10 454 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708 974.00 | 2 708 975.00 | | 2 708 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 503 910.00 | 1 503 910.00 | | 1 503 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 398 586.00 | 14 398 586.00 | | 14 398 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 745.00 | | 169 745.00 | 169 745.00 |
UX Autres créances clients | 9 080 212.00 | 9 080 212.00 | | 9 080 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247 301.00 | 247 301.00 | | 247 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VB T. V. A. | 12 011 937.00 | 12 011 937.00 | | 12 011 937.00 |
VC Groupe et associés | 56 109 447.00 | 56 109 447.00 | | 56 109 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 904 503.00 | 20 434 776.00 | 62 897 818.00 | 225 904 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 765 823.00 | 3 765 823.00 | | 3 765 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459 629.00 | 1 459 629.00 | | 1 459 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 393 454.00 | 81 223 709.00 | 169 745.00 | 81 393 454.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 501 107.00 | 51 031 380.00 | 62 897 818.00 | 256 501 107.00 |