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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 312.00 | 555 311.00 | 10 001.00 | 565 312.00 |
AN Terrains | 888 643.00 | | 888 643.00 | 888 643.00 |
AP Constructions | 50 592 703.00 | 20 700 155.00 | 29 892 549.00 | 50 592 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 203 311.00 | 44 168 319.00 | 276 034 992.00 | 320 203 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 088.00 | 981 926.00 | 254 162.00 | 1 236 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 096 428.00 | | 8 096 428.00 | 8 096 428.00 |
AX Avances et acomptes | 3 924 905.00 | | 3 924 905.00 | 3 924 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 869.00 | | 205 869.00 | 205 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 713 259.00 | 66 405 711.00 | 319 307 548.00 | 385 713 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 678 880.00 | 114 918.00 | 19 563 961.00 | 19 678 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613 923.00 | | 1 613 923.00 | 1 613 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 842 552.00 | | 15 842 552.00 | 15 842 552.00 |
BZ Autres créances | 8 620 174.00 | | 8 620 174.00 | 8 620 174.00 |
CF Disponibilités | 150 314.00 | | 150 314.00 | 150 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 905 843.00 | 114 918.00 | 45 790 924.00 | 45 905 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 351 957.00 | 66 520 629.00 | 367 831 327.00 | 434 351 957.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 732 854.00 | | 2 732 854.00 | 2 732 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 103 916.00 | 37 103 916.00 | | 37 103 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 990 977.00 | 18 990 977.00 | | 18 990 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710 392.00 | 3 415 779.00 | | 3 710 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 265.00 | 476 265.00 | | 476 265.00 |
DH Report à nouveau | 16 103 204.00 | 12 550 108.00 | | 16 103 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 557 950.00 | 15 336 982.00 | | 23 557 950.00 |
DL TOTAL (I) | 99 942 703.00 | 87 874 026.00 | | 99 942 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 630 007.00 | 18 054 363.00 | | 16 630 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 630 007.00 | 18 054 363.00 | | 16 630 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 144 031.00 | 239 214 203.00 | | 224 144 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 540.00 | | | 1 211 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 224 486.00 | 10 389 676.00 | | 10 224 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 573 366.00 | 9 645 285.00 | | 8 573 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 047 904.00 | 14 908 609.00 | | 7 047 904.00 |
EA Autres dettes | 57 289.00 | 235 698.00 | | 57 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 258 617.00 | 274 393 471.00 | | 251 258 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 831 327.00 | 380 321 860.00 | | 367 831 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 517 818.00 | | 166 517 818.00 | 166 517 818.00 |
FG Production vendue services | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 572 374.00 | | 166 572 374.00 | 166 572 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 123 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 645 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 880 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 777 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 317 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 192 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 677 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 388 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 742.00 | |
GE Autres charges | | | -3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 179 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 943 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 182 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 761 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 195 930.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 106.00 | 1 195 930.00 | | 13 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 299.00 | 41 793.00 | | 53 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 931 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 299.00 | 973 096.00 | | 53 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 193.00 | 222 834.00 | | -40 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 857 458.00 | 862 043.00 | | 857 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 305 840.00 | 7 668 226.00 | | 8 305 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 137 226.00 | 122 584 710.00 | | 168 137 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 579 276.00 | 107 247 728.00 | | 144 579 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 557 950.00 | 15 336 982.00 | | 23 557 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 054 363.00 | 43 742.00 | 1 468 098.00 | 18 054 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 054 363.00 | 43 742.00 | 1 468 098.00 | 18 054 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 742.00 | 1 468 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 224 486.00 | 10 224 486.00 | | 10 224 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963 138.00 | 2 963 138.00 | | 2 963 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 945.00 | 1 473 945.00 | | 1 473 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049 760.00 | 1 049 760.00 | | 1 049 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 047 904.00 | 7 047 904.00 | | 7 047 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 869.00 | | 205 869.00 | 205 869.00 |
UX Autres créances clients | 15 842 552.00 | 15 842 552.00 | | 15 842 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260 447.00 | 260 447.00 | | 260 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
VB T. V. A. | 1 421 973.00 | 1 421 973.00 | | 1 421 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 775.00 | 721 775.00 | | 721 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 422 257.00 | 27 483 622.00 | 66 813 389.00 | 223 422 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 540.00 | 1 211 540.00 | | 1 211 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 848 260.00 | 6 848 260.00 | | 6 848 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078 956.00 | 3 078 956.00 | | 3 078 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 668 595.00 | 24 462 726.00 | 205 869.00 | 24 668 595.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 258 617.00 | 55 319 982.00 | 66 813 389.00 | 251 258 617.00 |