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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 222.00 | 253 928.00 | 5 294.00 | 259 222.00 |
AN Terrains | 559 501.00 | | 559 501.00 | 559 501.00 |
AP Constructions | 19 511 220.00 | 9 970 900.00 | 9 540 320.00 | 19 511 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 886 343.00 | 9 017 885.00 | 41 868 458.00 | 50 886 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 938.00 | 440 840.00 | 135 097.00 | 575 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 922 229.00 | | 5 922 229.00 | 5 922 229.00 |
AX Avances et acomptes | 162 350.00 | | 162 350.00 | 162 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 956 931.00 | 19 683 553.00 | 58 273 378.00 | 77 956 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 873 097.00 | 114 918.00 | 8 758 178.00 | 8 873 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113 731.00 | | 1 113 731.00 | 1 113 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933 302.00 | | 2 933 302.00 | 2 933 302.00 |
BZ Autres créances | 21 927 245.00 | | 21 927 245.00 | 21 927 245.00 |
CF Disponibilités | 227 274.00 | | 227 274.00 | 227 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 502.00 | | 110 502.00 | 110 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 185 151.00 | 114 918.00 | 35 070 233.00 | 35 185 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 399 702.00 | 19 798 472.00 | 95 601 230.00 | 115 399 702.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 257 619.00 | | 2 257 619.00 | 2 257 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 379 516.00 | 22 379 516.00 | | 22 379 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 237 952.00 | 2 237 952.00 | | 2 237 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 265.00 | 476 265.00 | | 476 265.00 |
DH Report à nouveau | 11 200 925.00 | 11 193 989.00 | | 11 200 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759 753.00 | 2 781 456.00 | | 3 759 753.00 |
DL TOTAL (I) | 40 054 409.00 | 39 069 177.00 | | 40 054 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 601 208.00 | 7 259 349.00 | | 7 601 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 601 208.00 | 7 259 349.00 | | 7 601 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 002 423.00 | 23 808 391.00 | | 32 002 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 866 454.00 | 7 019 939.00 | | 9 866 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 797.00 | 2 601 601.00 | | 2 115 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 813 850.00 | 972 050.00 | | 3 813 850.00 |
EA Autres dettes | 147 089.00 | 68 721.00 | | 147 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 945 612.00 | 34 470 702.00 | | 47 945 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 601 230.00 | 80 799 227.00 | | 95 601 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 304 914.00 | | 56 304 914.00 | 56 304 914.00 |
FG Production vendue services | 362 633.00 | | 362 633.00 | 362 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 667 547.00 | | 56 667 547.00 | 56 667 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 896 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 829 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 903 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 829 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 390 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 984 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 911 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 854 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 150.00 | 433 478.00 | | 63 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 150.00 | 433 478.00 | | 63 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 141 962.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 141 962.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 138.00 | 291 516.00 | | 63 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 338.00 | 242 632.00 | | 183 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974 103.00 | 2 284 888.00 | | 1 974 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 959 505.00 | 52 584 401.00 | | 56 959 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 199 752.00 | 49 802 945.00 | | 53 199 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 759 753.00 | 2 781 456.00 | | 3 759 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866 454.00 | 9 866 454.00 | | 9 866 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 159.00 | 1 105 159.00 | | 1 105 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 818.00 | 872 818.00 | | 872 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 813 850.00 | 3 813 850.00 | | 3 813 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 089.00 | 147 089.00 | | 147 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 933 302.00 | 2 933 302.00 | | 2 933 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 483.00 | 101 483.00 | | 101 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VB T. V. A. | 687 433.00 | 687 433.00 | | 687 433.00 |
VC Groupe et associés | 20 157 158.00 | 20 157 158.00 | | 20 157 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000 000.00 | 2 206 897.00 | 8 827 586.00 | 32 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865 687.00 | 865 687.00 | | 865 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 360.00 | 128 360.00 | | 128 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 502.00 | 110 502.00 | | 110 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 051 178.00 | 24 971 049.00 | 80 129.00 | 25 051 178.00 |
VW T.V.A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 945 612.00 | 18 152 509.00 | 8 827 586.00 | 47 945 612.00 |