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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 219.00 | 527.00 | 1 692.00 | 2 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 150.00 | 13 156.00 | 16 994.00 | 30 150.00 |
040 Immobilisations financières | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 673.00 | 13 683.00 | 41 990.00 | 55 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 891.00 | | 137 891.00 | 137 891.00 |
072 Créances – Autres | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141 357.00 | | 141 357.00 | 141 357.00 |
084 Disponibilités | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 401.00 | | 330 401.00 | 330 401.00 |
110 Total général Actif | 386 074.00 | 13 683.00 | 372 391.00 | 386 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 144.00 | | | 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 957.00 | 255 778.00 | | 274 957.00 |
230 Autres produits | 6 412.00 | 13 894.00 | | 6 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 369.00 | 269 672.00 | | 281 369.00 |
242 Autres charges externes. | 89 832.00 | 92 000.00 | | 89 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 4 735.00 | | 2 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 894.00 | 128 051.00 | | 135 894.00 |
252 Charges sociales | 51 554.00 | 47 752.00 | | 51 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 091.00 | 3 391.00 | | 4 091.00 |
262 Autres charges | 1 498.00 | 7 242.00 | | 1 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 787.00 | 283 170.00 | | 285 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 418.00 | -13 499.00 | | -4 418.00 |
280 Produits financiers | 1 774.00 | 7 202.00 | | 1 774.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 348.00 | 33.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 352.00 | 1 605.00 | | 1 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 344.00 | 1 066.00 | | -4 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |