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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 899.00 | 8 852.00 | 9 047.00 | 17 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 27 248.00 | 17 752.00 | 45 000.00 |
040 Immobilisations financières | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 204.00 | 36 100.00 | 50 103.00 | 86 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 642.00 | | 219 642.00 | 219 642.00 |
072 Créances – Autres | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
084 Disponibilités | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 234.00 | | 305 234.00 | 305 234.00 |
110 Total général Actif | 391 437.00 | 36 100.00 | 355 337.00 | 391 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 009.00 | 266 936.00 | | 395 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 472.00 | 22 669.00 | | 7 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 982.00 | 289 605.00 | | 403 982.00 |
242 Autres charges externes. | 143 890.00 | 101 345.00 | | 143 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 2 673.00 | | 4 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 145.00 | 145 017.00 | | 171 145.00 |
252 Charges sociales | 60 840.00 | 56 580.00 | | 60 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 186.00 | 4 772.00 | | 13 186.00 |
262 Autres charges | 414.00 | 206.00 | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 878.00 | 310 593.00 | | 393 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 104.00 | -20 988.00 | | 10 104.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 336.00 | | 56.00 |
294 Charges financières | 973.00 | 927.00 | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 094.00 | 22 378.00 | | 7 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 493.00 | -43 957.00 | | 2 493.00 |