| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 899.00 | 13 573.00 | 6 326.00 | 19 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 31 662.00 | 13 338.00 | 45 000.00 |
040 Immobilisations financières | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 204.00 | 45 236.00 | 42 968.00 | 88 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 239.00 | | 212 239.00 | 212 239.00 |
072 Créances – Autres | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
084 Disponibilités | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 033.00 | | 309 033.00 | 309 033.00 |
110 Total général Actif | 397 236.00 | 45 236.00 | 352 001.00 | 397 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 261.00 | 395 009.00 | | 299 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 84.00 | 7 472.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 345.00 | 403 982.00 | | 299 345.00 |
242 Autres charges externes. | 103 117.00 | 143 890.00 | | 103 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 633.00 | 4 403.00 | | 6 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 522.00 | 171 145.00 | | 127 522.00 |
252 Charges sociales | 52 263.00 | 60 840.00 | | 52 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 136.00 | 13 186.00 | | 9 136.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 414.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 038.00 | 393 878.00 | | 299 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 307.00 | 10 104.00 | | 307.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 56.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 973.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 304.00 | 7 094.00 | | 10 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -410.00 | -401.00 | | -410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 692.00 | 2 493.00 | | -9 692.00 |