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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 899.00 | 17 648.00 | 2 251.00 | 19 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 800.00 | 35 837.00 | 9 963.00 | 45 800.00 |
040 Immobilisations financières | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 004.00 | 53 486.00 | 35 518.00 | 89 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 096.00 | | 194 096.00 | 194 096.00 |
072 Créances – Autres | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
084 Disponibilités | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 229.00 | | 298 229.00 | 298 229.00 |
110 Total général Actif | 387 233.00 | 53 486.00 | 333 747.00 | 387 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 962.00 | 299 261.00 | | 296 962.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 84.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 142.00 | 299 345.00 | | 297 142.00 |
242 Autres charges externes. | 101 671.00 | 103 117.00 | | 101 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 328.00 | 6 633.00 | | 9 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 198.00 | 127 522.00 | | 132 198.00 |
252 Charges sociales | 58 170.00 | 52 263.00 | | 58 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 250.00 | 9 136.00 | | 8 250.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 367.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 636.00 | 299 038.00 | | 309 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 493.00 | 307.00 | | -12 493.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 136.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 10 304.00 | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -410.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 330.00 | -9 692.00 | | -13 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |