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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 899.00 | 1 089.00 | 2 810.00 | 3 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 723.00 | 17 054.00 | 13 670.00 | 30 723.00 |
040 Immobilisations financières | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 927.00 | 18 143.00 | 39 784.00 | 57 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 415.00 | | 146 415.00 | 146 415.00 |
072 Créances – Autres | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 819.00 | | 110 819.00 | 110 819.00 |
084 Disponibilités | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 305.00 | | 300 305.00 | 300 305.00 |
110 Total général Actif | 358 232.00 | 18 143.00 | 340 090.00 | 358 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 839.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 847.00 | 274 957.00 | | 266 847.00 |
230 Autres produits | 3 356.00 | 6 412.00 | | 3 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 203.00 | 281 369.00 | | 270 203.00 |
242 Autres charges externes. | 81 763.00 | 89 832.00 | | 81 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 505.00 | 2 919.00 | | 3 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 420.00 | 135 894.00 | | 148 420.00 |
252 Charges sociales | 49 301.00 | 51 554.00 | | 49 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 459.00 | 4 091.00 | | 4 459.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 1 498.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 725.00 | 285 787.00 | | 287 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 522.00 | -4 418.00 | | -17 522.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 1 774.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 348.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 334.00 | 1 352.00 | | 16 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 955.00 | -4 344.00 | | -33 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |