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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AP Constructions | 7 923.00 | 5 794.00 | 2 129.00 | 7 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 525.00 | 416 505.00 | 55 020.00 | 471 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 798.00 | 189 182.00 | 179 616.00 | 368 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 923.00 | 611 996.00 | 247 928.00 | 859 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 249.00 | 18 554.00 | 230 695.00 | 249 249.00 |
BZ Autres créances | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CF Disponibilités | 470 641.00 | | 470 641.00 | 470 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 035.00 | 18 554.00 | 746 481.00 | 765 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 958.00 | 630 550.00 | 994 409.00 | 1 624 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -109.00 | -109.00 | | -109.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 624.00 | 406 962.00 | | 437 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 016.00 | 60 661.00 | | 86 016.00 |
DL TOTAL (I) | 532 331.00 | 476 315.00 | | 532 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 265.00 | 99 681.00 | | 112 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 697.00 | 95 700.00 | | 117 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 802.00 | 194 168.00 | | 213 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 194.00 | 8 335.00 | | 18 194.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 208.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 077.00 | 399 092.00 | | 462 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 409.00 | 875 407.00 | | 994 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 330.00 | 345 597.00 | | 402 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 233.00 | | 68 261.00 | 795 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 859 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 848 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 555.00 | | 68 261.00 | 783 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 933.00 | 64 633.00 | 3 570.00 | 550 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 418.00 | 64 633.00 | 3 570.00 | 550 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 269.00 | 88 269.00 | | 88 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 226 984.00 | | | 226 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 265.00 | 52 518.00 | 59 747.00 | 112 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VP Divers | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 544.00 | 281 544.00 | | 281 544.00 |
VW T.V.A. | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 077.00 | 402 330.00 | 59 747.00 | 462 077.00 |