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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AP Constructions | 7 923.00 | 7 871.00 | 52.00 | 7 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 557.00 | 457 516.00 | 27 040.00 | 484 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 242.00 | 325 024.00 | 241 218.00 | 566 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 507.00 | 790 927.00 | 288 580.00 | 1 079 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 412.00 | 990.00 | 259 422.00 | 260 412.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 446 272.00 | | 446 272.00 | 446 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 530.00 | 990.00 | 733 540.00 | 734 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 037.00 | 791 917.00 | 1 022 120.00 | 1 814 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -109.00 | -109.00 | | -109.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 064.00 | 442 903.00 | | 465 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 630.00 | 121 361.00 | | 108 630.00 |
DL TOTAL (I) | 683 586.00 | 664 956.00 | | 683 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 809.00 | 139 391.00 | | 87 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 590.00 | 107 418.00 | | 64 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 134.00 | 178 484.00 | | 186 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 534.00 | 425 293.00 | | 338 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 120.00 | 1 090 248.00 | | 1 022 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 429.00 | 337 483.00 | | 301 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 962.00 | | 37 143.00 | 1 043 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 1 079 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 1 058 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 524.00 | | 36 795.00 | 1 023 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | 348.00 | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 327.00 | 79 198.00 | 1 597.00 | 713 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 811.00 | 79 198.00 | 1 597.00 | 712 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UX Autres créances clients | 259 224.00 | 259 224.00 | | 259 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 809.00 | 50 704.00 | 37 105.00 | 87 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 967.00 | 280 967.00 | | 280 967.00 |
VW T.V.A. | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 534.00 | 301 429.00 | 37 105.00 | 338 534.00 |