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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AP Constructions | 7 923.00 | 7 378.00 | 545.00 | 7 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 654.00 | 442 718.00 | 32 937.00 | 475 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 947.00 | 262 716.00 | 277 231.00 | 539 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 962.00 | 713 327.00 | 330 635.00 | 1 043 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 691.00 | 990.00 | 277 701.00 | 278 691.00 |
BZ Autres créances | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CF Disponibilités | 432 418.00 | | 432 418.00 | 432 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 603.00 | 990.00 | 759 613.00 | 760 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 565.00 | 714 317.00 | 1 090 248.00 | 1 804 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -109.00 | -109.00 | | -109.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 903.00 | 386 640.00 | | 442 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 361.00 | 111 263.00 | | 121 361.00 |
DL TOTAL (I) | 664 956.00 | 598 594.00 | | 664 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 391.00 | 177 718.00 | | 139 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 418.00 | 106 839.00 | | 107 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 484.00 | 179 345.00 | | 178 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 293.00 | 464 022.00 | | 425 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 248.00 | 1 062 616.00 | | 1 090 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 483.00 | 345 735.00 | | 337 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 434.00 | | 147 357.00 | 929 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 756.00 | | 138 597.00 | 917 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 8 760.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 848.00 | 76 067.00 | 28 588.00 | 665 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 332.00 | 76 067.00 | 28 588.00 | 665 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 418.00 | 107 418.00 | | 107 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 277 503.00 | 277 503.00 | | 277 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 391.00 | 51 582.00 | 87 809.00 | 139 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 319.00 | 317 319.00 | | 317 319.00 |
VW T.V.A. | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 293.00 | 337 483.00 | 87 809.00 | 425 293.00 |