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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AP Constructions | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 697.00 | 472 301.00 | 13 396.00 | 485 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 894.00 | 381 841.00 | 230 053.00 | 611 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 529.00 | 862 580.00 | 263 949.00 | 1 126 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 202.00 | 990.00 | 326 212.00 | 327 202.00 |
BZ Autres créances | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CF Disponibilités | 514 330.00 | | 514 330.00 | 514 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 714.00 | 990.00 | 893 724.00 | 894 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 244.00 | 863 570.00 | 1 157 673.00 | 2 021 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -109.00 | -109.00 | | -109.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 695.00 | 465 064.00 | | 473 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 518.00 | 108 630.00 | | 163 518.00 |
DL TOTAL (I) | 747 104.00 | 683 586.00 | | 747 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 690.00 | 87 809.00 | | 81 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 414.00 | 64 590.00 | | 114 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 902.00 | 186 134.00 | | 209 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 569.00 | 338 534.00 | | 410 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 673.00 | 1 022 120.00 | | 1 157 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 153.00 | 301 429.00 | | 368 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 507.00 | | 52 624.00 | 1 079 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 1 126 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 1 105 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 722.00 | | 52 394.00 | 1 058 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 508.00 | | 230.00 | 14 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 927.00 | 77 256.00 | 5 602.00 | 790 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 412.00 | 77 256.00 | 5 602.00 | 790 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 892.00 | 365 892.00 | | 365 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 414.00 | 114 414.00 | | 114 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UX Autres créances clients | 326 014.00 | 326 014.00 | | 326 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 690.00 | 39 274.00 | 42 416.00 | 81 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 892.00 | 365 892.00 | | 365 892.00 |
VW T.V.A. | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 569.00 | 368 153.00 | 42 416.00 | 410 569.00 |