| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AP Constructions | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 250.00 | 475 031.00 | 23 219.00 | 498 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 372.00 | 424 285.00 | 320 087.00 | 744 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 045.00 | 907 239.00 | 363 806.00 | 1 271 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 694.00 | 990.00 | 294 704.00 | 295 694.00 |
BZ Autres créances | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CF Disponibilités | 567 546.00 | | 567 546.00 | 567 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 900 884.00 | 990.00 | 899 894.00 | 900 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 929.00 | 908 229.00 | 1 263 700.00 | 2 171 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -109.00 | -109.00 | | -109.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 213.00 | 473 695.00 | | 477 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 598.00 | 163 518.00 | | 197 598.00 |
DL TOTAL (I) | 784 702.00 | 747 104.00 | | 784 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 418.00 | 81 690.00 | | 155 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 032.00 | 114 414.00 | | 94 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 045.00 | 209 902.00 | | 168 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 432.00 | 4 564.00 | | 61 432.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 998.00 | 410 569.00 | | 478 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 700.00 | 1 157 673.00 | | 1 263 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 235.00 | 368 153.00 | | 379 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 529.00 | | 184 849.00 | 1 126 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 333.00 | 1 271 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515.00 | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 817.00 | 1 250 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 513.00 | | 184 849.00 | 1 105 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 580.00 | 77 298.00 | 32 640.00 | 862 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 065.00 | 77 298.00 | 32 124.00 | 862 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UX Autres créances clients | 294 506.00 | 294 506.00 | | 294 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 418.00 | 55 655.00 | 99 763.00 | 155 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 928.00 | 318 928.00 | | 318 928.00 |
VW T.V.A. | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 998.00 | 379 235.00 | 99 763.00 | 478 998.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |