| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AP Constructions | 101 718.00 | 50 204.00 | 51 514.00 | 101 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 735.00 | 25 803.00 | 1 931.00 | 27 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 957.00 | 19 287.00 | 15 669.00 | 34 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 860.00 | 98 355.00 | 72 505.00 | 170 860.00 |
BT Marchandises | 224 467.00 | 5 392.00 | 219 075.00 | 224 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CF Disponibilités | 300 360.00 | | 300 360.00 | 300 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 098.00 | 5 392.00 | 542 706.00 | 548 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 959.00 | 103 747.00 | 615 211.00 | 718 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
DG Autres réserves | 256 065.00 | | | 256 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
DL TOTAL (I) | 412 603.00 | | | 412 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 186.00 | | | 132 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 211.00 | | | 615 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 231.00 | | 1 023 231.00 | 1 023 231.00 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 931.00 | | 1 025 931.00 | 1 025 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 392.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 098.00 | | | 1 042 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 844.00 | | | 996 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 732.00 | | | 156 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 512.00 | 18 015.00 | 2 171.00 | 82 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 452.00 | 18 015.00 | 2 171.00 | 79 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 187.00 | 132 187.00 | | 132 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 660.00 | 23 270.00 | 3 390.00 | 26 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 609.00 | 202 609.00 | | 202 609.00 |