| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AP Constructions | 129 344.00 | 105 647.00 | 23 697.00 | 129 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 852.00 | 18 776.00 | 17 076.00 | 35 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 903.00 | 26 395.00 | 60 508.00 | 86 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 714.00 | 153 043.00 | 104 672.00 | 257 714.00 |
BT Marchandises | 205 783.00 | | 205 783.00 | 205 783.00 |
BZ Autres créances | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CF Disponibilités | 376 684.00 | | 376 684.00 | 376 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 850.00 | | 602 850.00 | 602 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 565.00 | 153 043.00 | 707 522.00 | 860 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
DG Autres réserves | 296 226.00 | 290 476.00 | | 296 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 962.00 | 55 749.00 | | 21 962.00 |
DL TOTAL (I) | 429 471.00 | 457 509.00 | | 429 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 824.00 | 70.00 | | 29 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 705.00 | 8 022.00 | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 844.00 | 176 509.00 | | 194 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 679.00 | 68 224.00 | | 45 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 051.00 | 252 826.00 | | 278 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 522.00 | 710 335.00 | | 707 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 894.00 | 252 826.00 | | 259 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 129 590.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 130 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 301.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 645.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 4 645.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | 655.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 14 797.00 | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 001.00 | 1 321 897.00 | | 1 142 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 040.00 | 1 266 148.00 | | 1 120 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 962.00 | 55 749.00 | | 21 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 541.00 | 13 534.00 | | 13 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 546.00 | | 31 011.00 | 233 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 842.00 | 257 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 842.00 | 252 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 931.00 | | 31 011.00 | 227 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 660.00 | 27 225.00 | 6 842.00 | 132 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 435.00 | 27 225.00 | 6 842.00 | 130 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 844.00 | 194 844.00 | | 194 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 824.00 | 11 667.00 | 18 157.00 | 29 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 773.00 | 20 384.00 | 3 390.00 | 23 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 051.00 | 259 894.00 | 18 157.00 | 278 051.00 |