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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 221.00 | 3.00 | 2 225.00 |
AP Constructions | 129 344.00 | 85 943.00 | 43 400.00 | 129 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 808.00 | 16 725.00 | 29 083.00 | 45 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 831.00 | 17 437.00 | 393.00 | 17 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 599.00 | 122 328.00 | 76 270.00 | 198 599.00 |
BT Marchandises | 166 257.00 | | 166 257.00 | 166 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BZ Autres créances | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CF Disponibilités | 410 550.00 | | 410 550.00 | 410 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 438.00 | | 601 438.00 | 601 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 037.00 | 122 328.00 | 677 708.00 | 800 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
DG Autres réserves | 291 424.00 | | | 291 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
DL TOTAL (I) | 429 760.00 | | | 429 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 768.00 | | | 160 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 948.00 | | | 247 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 708.00 | | | 677 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 948.00 | | | 247 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 833.00 | | 990 833.00 | 990 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 833.00 | | 990 833.00 | 990 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 924.00 | | | 1 006 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 872.00 | | | 979 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 279.00 | | 5 510.00 | 206 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 190.00 | 198 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 190.00 | 192 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 664.00 | | 5 510.00 | 200 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 768.00 | 160 768.00 | | 160 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 020.00 | 24 630.00 | 3 390.00 | 28 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 949.00 | 247 949.00 | | 247 949.00 |