| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AP Constructions | 129 344.00 | 97 243.00 | 32 100.00 | 129 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 094.00 | 13 000.00 | 18 094.00 | 31 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 492.00 | 20 190.00 | 47 301.00 | 67 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 545.00 | 132 660.00 | 100 885.00 | 233 545.00 |
BT Marchandises | 166 729.00 | | 166 729.00 | 166 729.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 429 265.00 | | 429 265.00 | 429 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 449.00 | | 609 449.00 | 609 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 994.00 | 132 660.00 | 710 334.00 | 842 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
DG Autres réserves | 290 476.00 | | | 290 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
DL TOTAL (I) | 457 509.00 | | | 457 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 509.00 | | | 176 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 825.00 | | | 252 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 334.00 | | | 710 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 825.00 | | | 252 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 088.00 | | 1 296 088.00 | 1 296 088.00 |
FG Production vendue services | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 188.00 | | 1 303 188.00 | 1 303 188.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 599.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 896.00 | | | 1 321 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 147.00 | | | 1 266 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 599.00 | | 50 861.00 | 198 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 914.00 | 233 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 914.00 | 227 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 985.00 | | 50 861.00 | 192 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 329.00 | 21 600.00 | 11 269.00 | 122 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 3.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 107.00 | 21 597.00 | 11 269.00 | 120 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 509.00 | 176 509.00 | | 176 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 844.00 | 13 455.00 | 3 390.00 | 16 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 826.00 | 252 826.00 | | 252 826.00 |