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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AP Constructions | 130 305.00 | 61 821.00 | 68 483.00 | 130 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 086.00 | 25 324.00 | 13 762.00 | 39 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 287.00 | 24 188.00 | 10 098.00 | 34 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 128.00 | 114 394.00 | 95 734.00 | 210 128.00 |
BT Marchandises | 205 293.00 | 1 483.00 | 203 810.00 | 205 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BZ Autres créances | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CF Disponibilités | 318 787.00 | | 318 787.00 | 318 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 765.00 | 1 483.00 | 554 282.00 | 555 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 893.00 | 115 877.00 | 650 016.00 | 765 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
DG Autres réserves | 276 319.00 | | | 276 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
DL TOTAL (I) | 420 825.00 | | | 420 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 101.00 | | | 135 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 190.00 | | | 229 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 016.00 | | | 650 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 233.00 | | | 227 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 642.00 | | 1 000 642.00 | 1 000 642.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 942.00 | | 1 003 942.00 | 1 003 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 050.00 | | | 1 025 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 827.00 | | | 991 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 861.00 | | | 170 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 411.00 | | | 164 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 355.00 | 20 772.00 | 4 733.00 | 98 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 295.00 | 20 772.00 | 4 733.00 | 95 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 101.00 | 135 101.00 | | 135 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 699.00 | 7 742.00 | 1 957.00 | 9 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VP Divers | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 073.00 | 31 684.00 | 3 390.00 | 35 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 191.00 | 227 233.00 | 1 957.00 | 229 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |