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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 129.00 | 390 489.00 | 24 640.00 | 415 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 237.00 | 43 379.00 | 6 858.00 | 50 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 218.00 | 131 890.00 | 16 328.00 | 148 218.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 013.00 | 760 050.00 | 132 963.00 | 893 013.00 |
BT Marchandises | 722 660.00 | | 722 660.00 | 722 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 126.00 | 274 010.00 | 1 697 116.00 | 1 971 126.00 |
BZ Autres créances | 741 965.00 | | 741 965.00 | 741 965.00 |
CF Disponibilités | 188 794.00 | | 188 794.00 | 188 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 555.00 | 274 010.00 | 3 399 545.00 | 3 673 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 568.00 | 1 034 060.00 | 3 532 508.00 | 4 566 568.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 776.00 | 186 793.00 | 60 984.00 | 247 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 779 208.00 | | | 779 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 118.00 | | | 242 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 327.00 | | | 1 076 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 556.00 | | | 1 530 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 200.00 | | | 321 200.00 |
EA Autres dettes | 547 494.00 | | | 547 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 181.00 | | | 2 456 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 508.00 | | | 3 532 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 181.00 | | | 2 456 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 241.00 | | 19 924.00 | 873 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 31 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 893 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 504.00 | | 625.00 | 414 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 155.00 | | 9 299.00 | 189 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 806.00 | | 10 000.00 | 21 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 467.00 | 166 083.00 | | 586 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 250.00 | 80 543.00 | | 106 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 554.00 | 75 935.00 | | 314 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 663.00 | 9 605.00 | | 165 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
6T Sur comptes clients | 227 510.00 | 46 500.00 | | 227 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 010.00 | 46 500.00 | | 235 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 010.00 | 46 500.00 | 107 000.00 | 342 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 556.00 | 1 530 556.00 | | 1 530 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 494.00 | 547 494.00 | | 547 494.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 404.00 | | | 1 675 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 722.00 | | | 295 722.00 |
VB T. V. A. | 273 977.00 | | | 273 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VI Groupe et associés | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 703.00 | | | 136 703.00 |
VP Divers | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 965.00 | | | 312 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 115.00 | 2 747 661.00 | 14 454.00 | 2 762 115.00 |
VW T.V.A. | 146 273.00 | 146 273.00 | | 146 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 575.00 | 2 449 575.00 | | 2 449 575.00 |