|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 529.00 | 416 300.00 | 229.00 | 416 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 074.00 | 50 830.00 | 25 244.00 | 76 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 578.00 | 147 372.00 | 15 207.00 | 162 578.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 991.00 | 869 777.00 | 65 214.00 | 934 991.00 |
BT Marchandises | 712 042.00 | | 712 042.00 | 712 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 114.00 | 274 010.00 | 3 644 104.00 | 3 918 114.00 |
BZ Autres créances | 1 119 234.00 | | 1 119 234.00 | 1 119 234.00 |
CF Disponibilités | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 829 027.00 | 274 010.00 | 5 555 017.00 | 5 829 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 019.00 | 1 143 787.00 | 5 620 231.00 | 6 764 019.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 776.00 | 247 776.00 | | 247 776.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 634.00 | | | 1 364 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 558.00 | | | 209 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 192.00 | | | 1 629 192.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 677.00 | | | 321 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 127.00 | | | 111 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 546.00 | | | 3 048 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 501.00 | | | 424 501.00 |
EA Autres dettes | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 040.00 | | | 3 976 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 231.00 | | | 5 620 231.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 953 146.00 | 553 404.00 | 11 506 550.00 | 10 953 146.00 |
FG Production vendue services | 523 278.00 | 91 685.00 | 614 963.00 | 523 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 476 424.00 | 645 089.00 | 12 121 512.00 | 11 476 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 129 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 995 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 308.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 850 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 898.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 129 252.00 | | | 12 129 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 919 694.00 | | | 11 919 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 558.00 | | | 209 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 808.00 | | 33 834.00 | 902 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 32 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | 1 000.00 | 934 992.00 | 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 416 529.00 | 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 844.00 | | 335.00 | 416 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 534.00 | | 33 120.00 | 205 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 654.00 | | 380.00 | 32 654.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 970.00 | 13 308.00 | | 848 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 245.00 | 1 055.00 | | 415 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 948.00 | 12 254.00 | | 185 948.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 274 010.00 | | | 274 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 510.00 | | | 281 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 510.00 | | | 296 510.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 546.00 | 3 048 546.00 | | 3 048 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 436.00 | 108 436.00 | | 108 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 622 392.00 | 3 622 392.00 | | 3 622 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 722.00 | 295 722.00 | | 295 722.00 |
VB T. V. A. | 344 975.00 | 344 975.00 | | 344 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 677.00 | 321 677.00 | | 321 677.00 |
VI Groupe et associés | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 308.00 | 626 308.00 | | 626 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 617.00 | 5 051 783.00 | 14 834.00 | 5 066 617.00 |
VW T.V.A. | 194 213.00 | 194 213.00 | | 194 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 433.00 | 3 969 433.00 | | 3 969 433.00 |