|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 844.00 | 415 245.00 | 1 599.00 | 416 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 964.00 | 46 517.00 | 7 447.00 | 53 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 570.00 | 139 431.00 | 12 139.00 | 151 570.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | 7 500.00 | 1 000.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 808.00 | 856 470.00 | 46 339.00 | 902 808.00 |
BT Marchandises | 815 568.00 | | 815 568.00 | 815 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 410.00 | 274 010.00 | 2 737 400.00 | 3 011 410.00 |
BZ Autres créances | 733 339.00 | | 733 339.00 | 733 339.00 |
CF Disponibilités | 86 834.00 | | 86 834.00 | 86 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 126.00 | 274 010.00 | 4 434 116.00 | 4 708 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 935.00 | 1 130 480.00 | 4 480 455.00 | 5 610 935.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 776.00 | 247 776.00 | | 247 776.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 327.00 | | | 1 021 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 307.00 | | | 343 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 634.00 | | | 1 419 634.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 734.00 | | | 2 079 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 924.00 | | | 323 924.00 |
EA Autres dettes | 549 586.00 | | | 549 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 821.00 | | | 3 045 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 455.00 | | | 4 480 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 821.00 | | | 3 045 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 597 615.00 | 1 105 274.00 | 8 702 889.00 | 7 597 615.00 |
FG Production vendue services | 513 139.00 | | 513 139.00 | 513 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 110 754.00 | 1 105 274.00 | 9 216 028.00 | 8 110 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 226 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 995 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 735 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 744.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 520.00 | | | 147 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 227 736.00 | | | 9 227 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 884 428.00 | | | 8 884 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 307.00 | | | 343 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 013.00 | | 9 794.00 | 893 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 654.00 | 32 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 808.00 | 902 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 247 776.00 | 247 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416 844.00 | 416 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 534.00 | 205 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 129.00 | | 1 716.00 | 415 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 454.00 | | 7 078.00 | 198 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 654.00 | | 1 000.00 | 31 654.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 550.00 | 96 420.00 | | 752 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 793.00 | 60 984.00 | | 186 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 489.00 | 24 756.00 | | 390 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 268.00 | 10 680.00 | | 175 268.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 274 010.00 | | | 274 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 510.00 | | | 281 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 510.00 | 15 000.00 | | 281 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 734.00 | 2 079 734.00 | | 2 079 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 307.00 | 87 307.00 | | 87 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 586.00 | 549 586.00 | | 549 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 688.00 | | | 2 715 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 722.00 | | | 295 722.00 |
VB T. V. A. | 228 364.00 | | | 228 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VI Groupe et associés | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 194.00 | | | 494 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806 738.00 | 3 791 285.00 | 15 454.00 | 3 806 738.00 |
VW T.V.A. | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 215.00 | 3 039 215.00 | | 3 039 215.00 |