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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 676.00 | 416 628.00 | 48.00 | 416 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 701.00 | 59 083.00 | 18 618.00 | 77 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 657.00 | 155 206.00 | 18 451.00 | 173 657.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | 7 500.00 | 900.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 494.00 | 886 193.00 | 63 302.00 | 949 494.00 |
BT Marchandises | 1 421 872.00 | | 1 421 872.00 | 1 421 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 740.00 | 274 010.00 | 2 731 730.00 | 3 005 740.00 |
BZ Autres créances | 1 143 991.00 | | 1 143 991.00 | 1 143 991.00 |
CF Disponibilités | 202 561.00 | | 202 561.00 | 202 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818 943.00 | 274 010.00 | 5 544 933.00 | 5 818 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 437.00 | 1 160 203.00 | 5 608 234.00 | 6 768 437.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 776.00 | 247 776.00 | | 247 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 192.00 | | | 1 574 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 458.00 | | | 210 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 649.00 | | | 1 839 649.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 046.00 | | | 3 137 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 608.00 | | | 316 608.00 |
EA Autres dettes | 293 197.00 | | | 293 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 585.00 | | | 3 753 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 234.00 | | | 5 608 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 585.00 | | | 3 753 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 363 289.00 | 801 727.00 | 13 165 016.00 | 12 363 289.00 |
FG Production vendue services | 143 061.00 | 39 350.00 | 182 411.00 | 143 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 506 350.00 | 841 077.00 | 13 347 427.00 | 12 506 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 354 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 752 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 183 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 415.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 056 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 819.00 | | | 87 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 355 206.00 | | | 13 355 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 144 748.00 | | | 13 144 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 458.00 | | | 210 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 992.00 | | 14 503.00 | 934 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 529.00 | | 147.00 | 416 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 652.00 | | 12 706.00 | 238 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 034.00 | | 1 650.00 | 32 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 277.00 | 16 415.00 | | 862 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 300.00 | 328.00 | | 416 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 201.00 | 16 088.00 | | 198 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 274 010.00 | | | 274 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 510.00 | | | 281 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 510.00 | | | 296 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 046.00 | 3 137 046.00 | | 3 137 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 186.00 | 119 186.00 | | 119 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 651.00 | 97 651.00 | | 97 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 197.00 | 293 197.00 | | 293 197.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 018.00 | 2 710 018.00 | | 2 710 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 722.00 | 295 722.00 | | 295 722.00 |
VB T. V. A. | 405 401.00 | 405 401.00 | | 405 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 225.00 | 721 225.00 | | 721 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 993.00 | 4 184 509.00 | 16 484.00 | 4 200 993.00 |
VW T.V.A. | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 978.00 | 3 746 978.00 | | 3 746 978.00 |