|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 785.00 | 416 752.00 | 33.00 | 416 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 701.00 | 67 089.00 | 10 613.00 | 77 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 114.00 | 164 151.00 | 12 963.00 | 177 114.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 161.00 | 903 268.00 | 48 893.00 | 952 161.00 |
BT Marchandises | 1 669 542.00 | | 1 669 542.00 | 1 669 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 804.00 | 274 010.00 | 1 419 794.00 | 1 693 804.00 |
BZ Autres créances | 1 237 519.00 | | 1 237 519.00 | 1 237 519.00 |
CF Disponibilités | 1 962 857.00 | | 1 962 857.00 | 1 962 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 861.00 | 274 010.00 | 6 332 851.00 | 6 606 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 022.00 | 1 177 279.00 | 6 381 743.00 | 7 559 022.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 776.00 | 247 776.00 | | 247 776.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 784 649.00 | | | 1 784 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 819.00 | | | 116 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 469.00 | | | 1 956 469.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 039.00 | | | 1 100 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 807.00 | | | 283 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 513.00 | | | 2 352 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 421.00 | | | 354 421.00 |
EA Autres dettes | 319 494.00 | | | 319 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 275.00 | | | 4 410 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 381 743.00 | | | 6 381 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 275.00 | | | 3 310 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 067 900.00 | 25 255.00 | 12 093 155.00 | 12 067 900.00 |
FG Production vendue services | 79 774.00 | 36 900.00 | 116 674.00 | 79 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 147 674.00 | 62 155.00 | 12 209 829.00 | 12 147 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 214 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 251 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 183 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 049 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 504.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 215 116.00 | | | 12 215 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 098 297.00 | | | 12 098 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 819.00 | | | 116 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 121.00 | | | 80 121.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 494.00 | | 3 567.00 | 949 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 32 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 952 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 676.00 | | 109.00 | 416 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 358.00 | | 3 458.00 | 251 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 693.00 | 17 076.00 | | 878 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 628.00 | 124.00 | | 416 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 289.00 | 16 951.00 | | 214 289.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 274 010.00 | | | 274 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 510.00 | | | 281 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 510.00 | | | 296 510.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 513.00 | 2 352 513.00 | | 2 352 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 977.00 | 136 977.00 | | 136 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 317.00 | 113 317.00 | | 113 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 494.00 | 319 494.00 | | 319 494.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 082.00 | 1 398 082.00 | | 1 398 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 722.00 | 295 722.00 | | 295 722.00 |
VB T. V. A. | 264 387.00 | 264 387.00 | | 264 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 633.00 | 931 633.00 | | 931 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 045.00 | 2 964 461.00 | 15 584.00 | 2 980 045.00 |
VW T.V.A. | 95 301.00 | 95 301.00 | | 95 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 468.00 | 3 026 468.00 | 1 100 000.00 | 4 126 468.00 |