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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 135.00 | 108 071.00 | 94 064.00 | 202 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 969.00 | | 263 969.00 | 263 969.00 |
BZ Autres créances | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
CF Disponibilités | 145 232.00 | | 145 232.00 | 145 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 892.00 | | 484 892.00 | 484 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 027.00 | 108 071.00 | 578 956.00 | 687 027.00 |
CU Autres participations | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
DH Report à nouveau | -20 770.00 | -22 344.00 | | -20 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 693.00 | 1 574.00 | | 147 693.00 |
DL TOTAL (I) | 197 624.00 | 49 931.00 | | 197 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 826.00 | 111 633.00 | | 75 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 826.00 | 111 633.00 | | 75 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 70.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 797.00 | 159 523.00 | | 48 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 517.00 | 265 795.00 | | 256 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 506.00 | 425 389.00 | | 305 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 956.00 | 586 953.00 | | 578 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 405 477.00 | | 2 405 477.00 | 2 405 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 477.00 | | 2 405 477.00 | 2 405 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1 558.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 1 558.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -1 558.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 563.00 | 26 868.00 | | 14 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 419.00 | 2 357 498.00 | | 2 489 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 725.00 | 2 355 923.00 | | 2 341 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 693.00 | 1 574.00 | | 147 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 410.00 | | 30 000.00 | 235 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 275.00 | 94 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 275.00 | 202 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 339.00 | | 30 000.00 | 127 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 633.00 | | 35 807.00 | 111 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 633.00 | | 35 807.00 | 111 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
UX Autres créances clients | 263 969.00 | | | 263 969.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VP Divers | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 785.00 | 384 785.00 | | 384 785.00 |
VW T.V.A. | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 506.00 | 305 506.00 | | 305 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 302.00 | 1 761.00 | | 1 302.00 |
ST Autres comptes | 9 435.00 | 10 376.00 | | 9 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 483.00 | 45 740.00 | | 45 483.00 |
YT Sous‐traitance | 1 343 470.00 | 1 295 765.00 | | 1 343 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 500.00 | 4 314.00 | | 3 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 131.00 | 429 012.00 | | 505 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 567.00 | 17 270.00 | | 12 567.00 |