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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 965.00 | | 221 965.00 | 221 965.00 |
BZ Autres créances | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CF Disponibilités | 146 039.00 | | 146 039.00 | 146 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 288.00 | | 376 288.00 | 376 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 226.00 | | 425 226.00 | 425 226.00 |
CU Autres participations | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
DH Report à nouveau | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 101.00 | 44 892.00 | | -28 101.00 |
DL TOTAL (I) | 57 491.00 | 115 593.00 | | 57 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 479.00 | 22 460.00 | | 89 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 479.00 | 22 460.00 | | 89 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 132 126.00 | | 29 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 432.00 | 224 192.00 | | 221 432.00 |
EA Autres dettes | 26 824.00 | 229.00 | | 26 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 255.00 | 356 548.00 | | 278 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 226.00 | 494 601.00 | | 425 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 337.00 | | 2 249 337.00 | 2 249 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 337.00 | | 2 249 337.00 | 2 249 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 019.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 022.00 | 69 637.00 | | 18 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 022.00 | 69 637.00 | | 18 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 022.00 | -68 808.00 | | -18 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 268.00 | 2 847.00 | | 66 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 446.00 | 2 392 670.00 | | 2 261 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 547.00 | 2 347 777.00 | | 2 289 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 101.00 | 44 892.00 | | -28 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 460.00 | 67 019.00 | | 22 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 460.00 | 67 019.00 | | 22 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 221 965.00 | 221 965.00 | | 221 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VI Groupe et associés | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 248.00 | 230 248.00 | | 230 248.00 |
VW T.V.A. | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 255.00 | 278 255.00 | | 278 255.00 |