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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 290.00 | 108 071.00 | 134 219.00 | 242 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 616.00 | | 244 616.00 | 244 616.00 |
BZ Autres créances | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
CF Disponibilités | 108 049.00 | | 108 049.00 | 108 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 106.00 | | 390 106.00 | 390 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 396.00 | 108 071.00 | 524 325.00 | 632 396.00 |
CU Autres participations | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
DH Report à nouveau | | 26 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 037.00 | 17 632.00 | | 91 037.00 |
DL TOTAL (I) | 161 737.00 | 115 257.00 | | 161 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 140.00 | 98 649.00 | | 67 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 140.00 | 98 649.00 | | 67 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 582.00 | 35 211.00 | | 18 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 197.00 | 254 790.00 | | 264 197.00 |
EA Autres dettes | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 447.00 | 290 001.00 | | 295 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 325.00 | 503 907.00 | | 524 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 022.00 | | 2 557 022.00 | 2 557 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 022.00 | | 2 557 022.00 | 2 557 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 526.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -511.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 309.00 | 1 550.00 | | 16 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 788.00 | 2 373 629.00 | | 2 591 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 752.00 | 2 355 996.00 | | 2 500 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 037.00 | 17 632.00 | | 91 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 290.00 | | | 257 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 134 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 242 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 219.00 | | | 149 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 649.00 | 31 509.00 | 67 140.00 | 98 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 649.00 | 31 509.00 | 67 140.00 | 98 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
UX Autres créances clients | 244 616.00 | 244 616.00 | | 244 616.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VP Divers | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 337.00 | 367 337.00 | | 367 337.00 |
VW T.V.A. | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 447.00 | 295 447.00 | | 295 447.00 |