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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 010.00 | 108 071.00 | 48 939.00 | 157 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 858.00 | | 174 858.00 | 174 858.00 |
BZ Autres créances | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CF Disponibilités | 316 429.00 | | 316 429.00 | 316 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 836.00 | | 498 836.00 | 498 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 846.00 | 108 071.00 | 547 775.00 | 655 846.00 |
CU Autres participations | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 683.00 | 91 037.00 | | 105 683.00 |
DL TOTAL (I) | 176 383.00 | 161 737.00 | | 176 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 031.00 | 67 140.00 | | 60 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 031.00 | 67 140.00 | | 60 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 792.00 | 18 582.00 | | 72 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 453.00 | 264 197.00 | | 237 453.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 12 668.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 360.00 | 295 447.00 | | 311 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 775.00 | 524 325.00 | | 547 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 891.00 | | 2 319 891.00 | 2 319 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 891.00 | | 2 319 891.00 | 2 319 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 675.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 427.00 | 16 309.00 | | 17 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 745.00 | 2 591 788.00 | | 2 383 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 063.00 | 2 500 752.00 | | 2 278 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 683.00 | 91 037.00 | | 105 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 290.00 | | | 242 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 280.00 | 48 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 280.00 | 157 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 140.00 | | 7 109.00 | 67 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 140.00 | | 7 109.00 | 67 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
UX Autres créances clients | 174 858.00 | 174 858.00 | | 174 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 407.00 | 182 407.00 | | 182 407.00 |
VW T.V.A. | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 360.00 | 311 360.00 | | 311 360.00 |