| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 355.00 | | 236 355.00 | 236 355.00 |
BZ Autres créances | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CF Disponibilités | 187 064.00 | | 187 064.00 | 187 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 663.00 | | 445 663.00 | 445 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 602.00 | | 494 602.00 | 494 602.00 |
CU Autres participations | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 893.00 | 105 683.00 | | 44 893.00 |
DL TOTAL (I) | 115 593.00 | 176 383.00 | | 115 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 460.00 | 60 031.00 | | 22 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 460.00 | 60 031.00 | | 22 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 126.00 | 72 792.00 | | 132 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 193.00 | 237 453.00 | | 224 193.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 1 116.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 549.00 | 311 360.00 | | 356 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 602.00 | 547 775.00 | | 494 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 150.00 | | 2 282 150.00 | 2 282 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 150.00 | | 2 282 150.00 | 2 282 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 330.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 808.00 | | | -68 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 17 427.00 | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 670.00 | 2 383 745.00 | | 2 392 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 777.00 | 2 278 063.00 | | 2 347 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 893.00 | 105 683.00 | | 44 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 010.00 | | | 157 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 071.00 | 48 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 320.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 062.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 689.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 071.00 | | 108 071.00 | 108 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 031.00 | | 37 571.00 | 60 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 031.00 | | 37 571.00 | 60 031.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 126.00 | 132 126.00 | | 132 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 236 355.00 | 236 355.00 | | 236 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 599.00 | 258 599.00 | | 258 599.00 |
VW T.V.A. | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 549.00 | 356 549.00 | | 356 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |