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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
AH Fonds commercial | 449 600.00 | | 449 600.00 | 449 600.00 |
AP Constructions | 1 453.00 | 1 059.00 | 395.00 | 1 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 225.00 | 51 808.00 | 17 417.00 | 69 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 446.00 | 97 054.00 | 140 392.00 | 237 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 905.00 | 10 000.00 | 61 905.00 | 71 905.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 743.00 | 173 860.00 | 675 883.00 | 849 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 977.00 | 2 168.00 | 1 844 809.00 | 1 846 977.00 |
BZ Autres créances | 391 647.00 | | 391 647.00 | 391 647.00 |
CF Disponibilités | 695 982.00 | | 695 982.00 | 695 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 041.00 | 2 168.00 | 2 975 873.00 | 2 978 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 784.00 | 176 028.00 | 3 651 756.00 | 3 827 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 160 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 547 369.00 | 562 165.00 | | 547 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 150.00 | 341 204.00 | | 416 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 519.00 | 1 079 370.00 | | 1 479 519.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 9 138.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 9 138.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 870.00 | 62 106.00 | | 58 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 486.00 | 21 188.00 | | 61 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 799.00 | 97 978.00 | | 137 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883 475.00 | 1 771 119.00 | | 1 883 475.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | 2 555.00 | | 5 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 237.00 | 1 954 945.00 | | 2 147 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 756.00 | 3 043 453.00 | | 3 651 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 364.00 | 1 924 245.00 | | 2 130 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 018 012.00 | | 9 018 012.00 | 9 018 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 018 012.00 | | 9 018 012.00 | 9 018 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 075 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 355 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 582 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 980.00 | 26 283.00 | | 44 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 498.00 | 2 909.00 | | 9 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 4 303.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | 37 500.00 | | 13 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 138.00 | 2 500.00 | | 9 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 795.00 | 44 303.00 | | 22 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 357.00 | 2 482.00 | | 5 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 713.00 | 24 467.00 | | 15 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 070.00 | 26 950.00 | | 46 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 274.00 | 17 354.00 | | -23 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 079.00 | 23 510.00 | | 13 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 588.00 | 29 005.00 | | 37 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 098 047.00 | 6 944 748.00 | | 9 098 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 897.00 | 6 603 544.00 | | 8 681 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 150.00 | 341 204.00 | | 416 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 831.00 | | 72 213.00 | 798 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 211.00 | | 68 213.00 | 261 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 079.00 | | 4 000.00 | 74 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 231.00 | 55 216.00 | 5 588.00 | 114 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 931.00 | 53 576.00 | 5 588.00 | 101 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 138.00 | 25 000.00 | 9 138.00 | 9 138.00 |
6T Sur comptes clients | 1 387.00 | 833.00 | 52.00 | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 387.00 | 833.00 | 52.00 | 11 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 525.00 | 25 833.00 | 9 190.00 | 20 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 52.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 9 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 799.00 | 137 799.00 | | 137 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 659.00 | 812 659.00 | | 812 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 520.00 | 409 520.00 | | 409 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 375.00 | | | 1 844 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 870.00 | 41 997.00 | 16 873.00 | 58 870.00 |
VI Groupe et associés | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 980.00 | | | 343 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 324.00 | 164 324.00 | | 164 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 233.00 | 2 288 233.00 | | 2 288 233.00 |
VW T.V.A. | 496 971.00 | 496 971.00 | | 496 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 236.00 | 2 130 363.00 | 16 873.00 | 2 147 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | | | 266.00 |