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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
AH Fonds commercial | 449 600.00 | | 449 600.00 | 449 600.00 |
AP Constructions | 1 453.00 | 1 349.00 | 104.00 | 1 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 759.00 | 75 064.00 | 16 695.00 | 91 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 177.00 | 131 831.00 | 118 346.00 | 250 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 905.00 | 10 000.00 | 61 905.00 | 71 905.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 508.00 | 244 184.00 | 651 324.00 | 895 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 907.00 | 10 527.00 | 2 079 380.00 | 2 089 907.00 |
BZ Autres créances | 531 562.00 | 8 040.00 | 523 522.00 | 531 562.00 |
CF Disponibilités | 71 758.00 | | 71 758.00 | 71 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 912.00 | 18 567.00 | 2 749 345.00 | 2 767 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 421.00 | 262 751.00 | 3 400 670.00 | 3 663 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 349 811.00 | 589 518.00 | | 349 811.00 |
DH Report à nouveau | | -5 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 569.00 | 16 247.00 | | 28 569.00 |
DL TOTAL (I) | 928 382.00 | 1 149 812.00 | | 928 382.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 482.00 | 299 604.00 | | 269 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 176.00 | 1 887.00 | | 7 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 399.00 | 201 973.00 | | 329 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 138.00 | 1 522 368.00 | | 1 843 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 275.00 | 4 446.00 | | 10 275.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 4 132.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 288.00 | 2 034 886.00 | | 2 462 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 670.00 | 3 197 698.00 | | 3 400 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 875.00 | 2 015 622.00 | | 2 456 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 917 198.00 | | 7 917 198.00 | 7 917 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 917 198.00 | | 7 917 198.00 | 7 917 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 986 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 651 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 694.00 | |
GE Autres charges | | | 21 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 910 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 966.00 | 8 810.00 | | 7 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 611.00 | 15 954.00 | | 19 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 219.00 | 64 083.00 | | 14 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 22 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 219.00 | 93 083.00 | | 17 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 608.00 | 495.00 | | 23 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 799.00 | 61 064.00 | | 17 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 407.00 | 71 559.00 | | 41 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 188.00 | 21 524.00 | | -24 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 004 013.00 | 7 755 139.00 | | 8 004 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975 443.00 | 7 738 892.00 | | 7 975 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 569.00 | 16 247.00 | | 28 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 858.00 | | 38 865.00 | 881 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 945.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 850.00 | 890 874.00 | | 29 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463 540.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 850.00 | 343 389.00 | | 29 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 540.00 | | | 463 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 373.00 | | 38 865.00 | 334 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 559.00 | 47 675.00 | 12 050.00 | 186 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 619.00 | 47 675.00 | 12 050.00 | 172 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 833.00 | 23 734.00 | | 16 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 833.00 | 23 734.00 | 3 000.00 | 29 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 399.00 | 329 399.00 | | 329 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 295.00 | 871 295.00 | | 871 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 094.00 | 354 094.00 | | 354 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 907.00 | 2 089 907.00 | | 2 089 907.00 |
VB T. V. A. | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
VC Groupe et associés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 264.00 | 263 851.00 | 5 413.00 | 269 264.00 |
VI Groupe et associés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 131.00 | 416 131.00 | | 416 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 828.00 | 2 700 828.00 | | 2 700 828.00 |
VW T.V.A. | 502 193.00 | 502 193.00 | | 502 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 288.00 | 2 456 875.00 | 5 413.00 | 2 462 288.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |