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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
AH Fonds commercial | 449 600.00 | | 449 600.00 | 449 600.00 |
AP Constructions | 1 453.00 | 1 156.00 | 298.00 | 1 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 575.00 | 62 127.00 | 11 448.00 | 73 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 534.00 | 85 691.00 | 147 843.00 | 233 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 905.00 | 10 000.00 | 61 905.00 | 71 905.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 181.00 | 172 913.00 | 686 268.00 | 859 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 043.00 | 5 478.00 | 1 748 565.00 | 1 754 043.00 |
BZ Autres créances | 524 955.00 | | 524 955.00 | 524 955.00 |
CF Disponibilités | 380 028.00 | | 380 028.00 | 380 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 975.00 | | 65 975.00 | 65 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 001.00 | 5 478.00 | 2 719 523.00 | 2 725 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 183.00 | 178 392.00 | 3 405 791.00 | 3 584 183.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 16 001.00 | | 50 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 829 518.00 | 547 369.00 | | 829 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 954.00 | 416 150.00 | | -5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 565.00 | 1 479 519.00 | | 1 373 565.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 025.00 | 58 870.00 | | 50 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 830.00 | 61 486.00 | | 31 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 310.00 | 137 799.00 | | 213 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 783.00 | 1 883 475.00 | | 1 702 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | 5 607.00 | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 226.00 | 2 147 237.00 | | 2 007 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 791.00 | 3 651 756.00 | | 3 405 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 574.00 | 2 130 364.00 | | 1 992 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 043 103.00 | | 9 043 103.00 | 9 043 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 043 103.00 | | 9 043 103.00 | 9 043 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 131 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 610 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 135 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 082.00 | 44 980.00 | | 44 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 275.00 | 9 498.00 | | 9 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 763.00 | 13 100.00 | | 83 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 763.00 | 22 795.00 | | 83 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 5 357.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 854.00 | 15 713.00 | | 82 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 864.00 | 46 070.00 | | 83 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -23 274.00 | | -101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 215 249.00 | 9 098 047.00 | | 9 215 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 221 203.00 | 8 681 897.00 | | 9 221 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 954.00 | 416 150.00 | | -5 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 743.00 | | 150 063.00 | 849 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 87 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 625.00 | 859 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 625.00 | 308 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 124.00 | | 138 063.00 | 308 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 079.00 | | 12 000.00 | 78 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 861.00 | 53 824.00 | 54 771.00 | 163 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 921.00 | 53 824.00 | 54 771.00 | 149 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | 3 310.00 | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 168.00 | 3 310.00 | | 12 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 168.00 | 3 310.00 | | 37 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 310.00 | 213 310.00 | | 213 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 648.00 | 740 648.00 | | 740 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 813.00 | 361 813.00 | | 361 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 469.00 | | | 1 747 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 025.00 | 35 373.00 | 14 652.00 | 50 025.00 |
VI Groupe et associés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 691.00 | | | 461 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 539.00 | 138 539.00 | | 138 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 147.00 | 2 348 147.00 | | 2 348 147.00 |
VW T.V.A. | 461 783.00 | 461 783.00 | | 461 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 226.00 | 1 992 574.00 | 14 652.00 | 2 007 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |