| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
AH Fonds commercial | 449 600.00 | | 449 600.00 | 449 600.00 |
AP Constructions | 1 453.00 | 1 252.00 | 201.00 | 1 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 121.00 | 69 108.00 | 8 014.00 | 77 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 799.00 | 102 259.00 | 153 540.00 | 255 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 905.00 | 10 000.00 | 61 905.00 | 71 905.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 093.00 | 196 559.00 | 693 533.00 | 890 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 419.00 | 6 833.00 | 1 539 585.00 | 1 546 419.00 |
BZ Autres créances | 833 724.00 | | 833 724.00 | 833 724.00 |
CF Disponibilités | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 818.00 | | 69 818.00 | 69 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 998.00 | 6 833.00 | 2 504 165.00 | 2 510 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 091.00 | 203 393.00 | 3 197 698.00 | 3 401 091.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 589 518.00 | 829 518.00 | | 589 518.00 |
DH Report à nouveau | -5 954.00 | | | -5 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 247.00 | -5 954.00 | | 16 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 812.00 | 1 373 565.00 | | 1 149 812.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 25 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 25 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 604.00 | 50 025.00 | | 299 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 31 830.00 | | 1 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 973.00 | 213 310.00 | | 201 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 368.00 | 1 702 783.00 | | 1 522 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 446.00 | 1 933.00 | | 4 446.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 7 345.00 | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 886.00 | 2 007 226.00 | | 2 034 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 698.00 | 3 405 791.00 | | 3 197 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 622.00 | 1 992 574.00 | | 2 015 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 603 146.00 | | 7 603 146.00 | 7 603 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 603 146.00 | | 7 603 146.00 | 7 603 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 445 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 16 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 665 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 810.00 | 44 082.00 | | 8 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 954.00 | 9 275.00 | | 15 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 083.00 | 83 763.00 | | 64 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 083.00 | 83 763.00 | | 93 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 010.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 064.00 | 82 854.00 | | 61 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 559.00 | 83 864.00 | | 71 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 524.00 | -101.00 | | 21 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 755 139.00 | 9 215 249.00 | | 7 755 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738 892.00 | 9 221 203.00 | | 7 738 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 247.00 | -5 954.00 | | 16 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 181.00 | | 117 552.00 | 859 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 640.00 | 890 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 640.00 | 334 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 540.00 | | | 463 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 562.00 | | 112 452.00 | 308 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 079.00 | | 5 100.00 | 87 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 914.00 | 49 223.00 | 25 577.00 | 162 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 974.00 | 49 223.00 | 25 577.00 | 148 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 000.00 | 22 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 478.00 | 1 355.00 | | 5 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 478.00 | 1 355.00 | | 15 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 478.00 | 11 355.00 | 22 000.00 | 40 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 973.00 | 201 973.00 | | 201 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 789.00 | 650 789.00 | | 650 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 002.00 | 369 002.00 | | 369 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 219.00 | 1 538 219.00 | | 1 538 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VC Groupe et associés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 604.00 | 280 340.00 | 19 264.00 | 299 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 840.00 | | | 590 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 456.00 | | | 341 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712 081.00 | 712 081.00 | | 712 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 661.00 | 113 661.00 | | 113 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 234.00 | 2 458 234.00 | | 2 458 234.00 |
VW T.V.A. | 388 916.00 | 388 916.00 | | 388 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 410.00 | 2 015 146.00 | 19 264.00 | 2 034 410.00 |