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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
AH Fonds commercial | 476 694.00 | 13 547.00 | 463 147.00 | 476 694.00 |
AP Constructions | 1 453.00 | 1 446.00 | 7.00 | 1 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 759.00 | 82 525.00 | 9 234.00 | 91 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 540.00 | 152 573.00 | 114 968.00 | 267 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 905.00 | 10 000.00 | 61 905.00 | 71 905.00 |
BF Prêts | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 538.00 | 275 021.00 | 651 518.00 | 926 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 272.00 | 15 006.00 | 2 027 266.00 | 2 042 272.00 |
BZ Autres créances | 832 141.00 | | 832 141.00 | 832 141.00 |
CF Disponibilités | 157 128.00 | | 157 128.00 | 157 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 174.00 | 15 006.00 | 3 095 168.00 | 3 110 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 712.00 | 290 027.00 | 3 746 686.00 | 4 036 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 378 381.00 | 349 811.00 | | 378 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 545.00 | 28 569.00 | | -17 545.00 |
DL TOTAL (I) | 910 837.00 | 928 382.00 | | 910 837.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 083.00 | 269 482.00 | | 280 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 012.00 | 7 176.00 | | 255 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 082.00 | 329 411.00 | | 251 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 646.00 | 1 843 138.00 | | 2 016 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 275.00 | | |
EA Autres dettes | 20 460.00 | 2 994.00 | | 20 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 849.00 | 2 462 476.00 | | 2 825 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 686.00 | 3 400 858.00 | | 3 746 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 317 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 317 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 397 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 803 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 100.00 | |
GE Autres charges | | | 38 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 394 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 334.00 | 17 219.00 | | 19 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 323.00 | 41 407.00 | | 21 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | -24 188.00 | | -1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 027.00 | 8 004 012.00 | | 9 417 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434 572.00 | 7 975 443.00 | | 9 434 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 545.00 | 28 569.00 | | -17 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 508.00 | | 83 241.00 | 895 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 603.00 | 74 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 211.00 | 926 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 608.00 | 360 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 540.00 | | 28 084.00 | 463 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 389.00 | | 53 972.00 | 343 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 579.00 | | 1 185.00 | 88 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 184.00 | 62 014.00 | 19 177.00 | 222 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 940.00 | 14 537.00 | | 13 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 244.00 | 47 477.00 | 19 177.00 | 208 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 082.00 | 251 082.00 | | 251 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016 646.00 | 2 016 646.00 | | 2 016 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UP Prêts | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 272.00 | 2 042 272.00 | | 2 042 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 605.00 | 268 707.00 | 10 898.00 | 279 605.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 244.00 | | | 283 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 141.00 | 832 141.00 | | 832 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 681.00 | 2 951 425.00 | 2 257.00 | 2 953 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 849.00 | 2 814 951.00 | 10 898.00 | 2 825 849.00 |