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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 300.00 | 230.00 | 6 530.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 141 808.00 | 116 665.00 | 25 143.00 | 141 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 868.00 | 42 190.00 | 16 678.00 | 58 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 658.00 | 10 371.00 | 13 287.00 | 23 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 516.00 | 175 526.00 | 55 990.00 | 231 516.00 |
BT Marchandises | 85 638.00 | | 85 638.00 | 85 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 190.00 | 1 432.00 | 33 758.00 | 35 190.00 |
BZ Autres créances | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
CF Disponibilités | 207 621.00 | | 207 621.00 | 207 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 219.00 | 1 432.00 | 423 786.00 | 425 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 735.00 | 176 958.00 | 479 777.00 | 656 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 053.00 | 160 867.00 | | 207 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 320.00 | 46 186.00 | | 48 320.00 |
DL TOTAL (I) | 263 759.00 | 215 438.00 | | 263 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369.00 | 16 584.00 | | 2 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | 4 062.00 | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 183.00 | 156 451.00 | | 172 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 484.00 | 36 914.00 | | 35 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 2 050.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 018.00 | 216 961.00 | | 216 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 777.00 | 432 399.00 | | 479 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 018.00 | 214 570.00 | | 216 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 512.00 | | 692 512.00 | 692 512.00 |
FG Production vendue services | 234 675.00 | | 234 675.00 | 234 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 187.00 | | 927 187.00 | 927 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 242.00 | 4 817.00 | | 5 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 60.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | 2 440.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 7 271.00 | | 9 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 594.00 | 894 878.00 | | 936 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 274.00 | 848 692.00 | | 888 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 320.00 | 46 186.00 | | 48 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 995.00 | | 27 367.00 | 217 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 846.00 | 231 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 846.00 | 224 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | 1 405.00 | 5 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 418.00 | | 25 762.00 | 212 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | 200.00 | 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 606.00 | 20 766.00 | 13 846.00 | 168 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | 1 175.00 | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 481.00 | 19 591.00 | 13 846.00 | 163 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 588.00 | 1 432.00 | 588.00 | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | 1 432.00 | 588.00 | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | 1 432.00 | 588.00 | 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 183.00 | 172 183.00 | | 172 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VI Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 168.00 | | | -14 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 018.00 | 216 018.00 | | 216 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 493.00 | 4 692.00 | | 5 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 967.00 | 139 010.00 | | 149 967.00 |
ST Autres comptes | 60 179.00 | 65 518.00 | | 60 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 170.00 | 8 131.00 | | 9 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 077.00 | 6 391.00 | | 10 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | 1 541.00 | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 043.00 | 6 233.00 | | 7 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 646.00 | 177 568.00 | | 185 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 123.00 | 123 521.00 | | 132 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 393.00 | 219 050.00 | | 229 393.00 |