| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 156 542.00 | 127 420.00 | 29 122.00 | 156 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 361.00 | 47 806.00 | 13 555.00 | 61 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 708.00 | 16 020.00 | 8 689.00 | 24 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 794.00 | 197 776.00 | 52 018.00 | 249 794.00 |
BT Marchandises | 91 959.00 | | 91 959.00 | 91 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 537.00 | 1 423.00 | 36 114.00 | 37 537.00 |
BZ Autres créances | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 342 557.00 | | 342 557.00 | 342 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 875.00 | 1 423.00 | 521 452.00 | 522 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 669.00 | 199 199.00 | 573 470.00 | 772 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 571.00 | 255 374.00 | | 313 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 364.00 | 58 198.00 | | 46 364.00 |
DL TOTAL (I) | 368 320.00 | 321 956.00 | | 368 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | 4 108.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 013.00 | 182 102.00 | | 157 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 280.00 | 45 601.00 | | 42 280.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 1 332.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 150.00 | 233 144.00 | | 205 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 470.00 | 555 100.00 | | 573 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 150.00 | 233 144.00 | | 205 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
FG Production vendue services | 257 136.00 | | 257 136.00 | 257 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 136.00 | | 973 136.00 | 973 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | 3 973.00 | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | 625.00 | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 733.00 | | 2 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | -511.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | 11 718.00 | | 7 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 052.00 | 971 565.00 | | 981 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 689.00 | 913 367.00 | | 934 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 364.00 | 58 198.00 | | 46 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 255.00 | | 9 199.00 | 245 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 660.00 | 249 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 660.00 | 242 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 074.00 | | 9 199.00 | 238 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 187.00 | 17 249.00 | 4 660.00 | 185 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 657.00 | 17 249.00 | 4 660.00 | 178 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | 1 423.00 | 3 443.00 | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | 1 423.00 | 3 443.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | 1 423.00 | 3 443.00 | 3 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | 3 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 013.00 | 157 013.00 | | 157 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VI Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 150.00 | 205 150.00 | | 205 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 954.00 | 5 941.00 | | 6 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 361.00 | 149 100.00 | | 150 361.00 |
ST Autres comptes | 57 513.00 | 58 953.00 | | 57 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 412.00 | 9 139.00 | | 10 412.00 |
YT Sous‐traitance | 9 272.00 | 8 726.00 | | 9 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 536.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 532.00 | 7 477.00 | | 8 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 193 613.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 133 580.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 559.00 | 225 918.00 | | 227 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |