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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 336.00 | 58 776.00 | 12 560.00 | 71 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 961.00 | 21 485.00 | 12 476.00 | 33 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 478.00 | 86 791.00 | 25 688.00 | 112 478.00 |
BT Marchandises | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 592.00 | 2 599.00 | 30 994.00 | 33 592.00 |
BZ Autres créances | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 472 388.00 | | 472 388.00 | 472 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 583.00 | 2 599.00 | 644 984.00 | 647 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 061.00 | 89 389.00 | 670 672.00 | 760 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 925.00 | 209 935.00 | | 375 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 922.00 | 165 990.00 | | 67 922.00 |
DL TOTAL (I) | 452 232.00 | 384 310.00 | | 452 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 4 538.00 | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 696.00 | 175 937.00 | | 166 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 884.00 | 96 754.00 | | 45 884.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 1 819.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 440.00 | 279 048.00 | | 218 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 672.00 | 663 358.00 | | 670 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 440.00 | 279 048.00 | | 218 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 803.00 | | 662 803.00 | 662 803.00 |
FG Production vendue services | 239 478.00 | | 239 478.00 | 239 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 281.00 | | 902 281.00 | 902 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 277.00 | 2 000.00 | | 2 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 8 041.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 873.00 | 150 000.00 | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | 158 041.00 | | 2 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | 128 333.00 | | 2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 531.00 | 58 100.00 | | 19 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 125.00 | 1 160 569.00 | | 908 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 203.00 | 994 579.00 | | 840 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 922.00 | 165 990.00 | | 67 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 848.00 | | 10 180.00 | 104 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 112 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 105 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 667.00 | | 10 180.00 | 97 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 224.00 | 11 116.00 | 2 550.00 | 78 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 694.00 | 11 116.00 | 2 550.00 | 71 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | 1 521.00 | | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077.00 | 1 521.00 | | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077.00 | 1 521.00 | | 1 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 696.00 | 166 696.00 | | 166 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 440.00 | 218 440.00 | | 218 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | 6 066.00 | | 4 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 270.00 | 152 389.00 | | 149 270.00 |
ST Autres comptes | 50 312.00 | 60 128.00 | | 50 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 828.00 | 21 361.00 | | 24 828.00 |
YT Sous‐traitance | 8 638.00 | 11 419.00 | | 8 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | 1 556.00 | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 762.00 | 7 622.00 | | 5 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 369.00 | 200 350.00 | | 180 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 966.00 | 137 766.00 | | 121 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 048.00 | 245 296.00 | | 233 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |