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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 156.00 | 53 576.00 | 10 580.00 | 64 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 511.00 | 18 119.00 | 15 392.00 | 33 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 848.00 | 78 224.00 | 26 624.00 | 104 848.00 |
BT Marchandises | 91 271.00 | | 91 271.00 | 91 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 406.00 | 1 077.00 | 48 329.00 | 49 406.00 |
BZ Autres créances | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 450 825.00 | | 450 825.00 | 450 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 811.00 | 1 077.00 | 636 734.00 | 637 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 659.00 | 79 302.00 | 663 358.00 | 742 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 935.00 | 313 571.00 | | 209 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 990.00 | 46 364.00 | | 165 990.00 |
DL TOTAL (I) | 384 310.00 | 368 320.00 | | 384 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | 3 996.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 937.00 | 157 013.00 | | 175 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 754.00 | 42 280.00 | | 96 754.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | 1 862.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 048.00 | 205 150.00 | | 279 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 358.00 | 573 470.00 | | 663 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 048.00 | 205 150.00 | | 279 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 576.00 | | 725 576.00 | 725 576.00 |
FG Production vendue services | 272 590.00 | | 272 590.00 | 272 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 166.00 | | 998 166.00 | 998 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 478.00 | 364.00 | | 6 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 2 383.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 041.00 | 2 383.00 | | 158 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 333.00 | 2 383.00 | | 128 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 100.00 | 7 510.00 | | 58 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 047.00 | 981 052.00 | | 1 165 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 057.00 | 934 689.00 | | 999 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 990.00 | 46 364.00 | | 165 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 794.00 | | 18 562.00 | 249 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 507.00 | 104 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 944.00 | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 563.00 | 97 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | 944.00 | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 613.00 | | 17 617.00 | 242 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 776.00 | 11 083.00 | 130 634.00 | 197 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 246.00 | 11 083.00 | 130 634.00 | 191 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | | 345.00 | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423.00 | | 345.00 | 1 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423.00 | | 345.00 | 1 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 048.00 | 279 048.00 | | 279 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 066.00 | 6 954.00 | | 6 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 389.00 | 150 361.00 | | 152 389.00 |
ST Autres comptes | 60 128.00 | 57 513.00 | | 60 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 361.00 | 10 412.00 | | 21 361.00 |
YT Sous‐traitance | 11 419.00 | 9 272.00 | | 11 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | 1 578.00 | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 622.00 | 8 532.00 | | 7 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 350.00 | | | 200 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 766.00 | | | 137 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 296.00 | 227 559.00 | | 245 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |