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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 152 393.00 | 122 358.00 | 30 035.00 | 152 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 421.00 | 43 701.00 | 18 721.00 | 62 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 258.00 | 12 598.00 | 10 660.00 | 23 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 255.00 | 185 187.00 | 60 069.00 | 245 255.00 |
BT Marchandises | 92 596.00 | | 92 596.00 | 92 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 454.00 | 3 443.00 | 33 011.00 | 36 454.00 |
BZ Autres créances | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 323 879.00 | | 323 879.00 | 323 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 474.00 | 3 443.00 | 495 031.00 | 498 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 729.00 | 188 630.00 | 555 100.00 | 743 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 374.00 | 207 053.00 | | 255 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 198.00 | 48 320.00 | | 58 198.00 |
DL TOTAL (I) | 321 956.00 | 263 759.00 | | 321 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 4 076.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 102.00 | 172 183.00 | | 182 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 601.00 | 35 484.00 | | 45 601.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 906.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 144.00 | 216 018.00 | | 233 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 100.00 | 479 777.00 | | 555 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 144.00 | 216 018.00 | | 233 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 492.00 | | 706 492.00 | 706 492.00 |
FG Production vendue services | 258 709.00 | | 258 709.00 | 258 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 201.00 | | 965 201.00 | 965 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 973.00 | 5 242.00 | | 3 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245.00 | 60.00 | | 1 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 517.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -517.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | 9 681.00 | | 11 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 565.00 | 936 594.00 | | 971 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 367.00 | 888 274.00 | | 913 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 198.00 | 48 320.00 | | 58 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 516.00 | | 23 462.00 | 231 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 724.00 | 245 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 724.00 | 238 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 335.00 | | 23 462.00 | 224 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 526.00 | 16 861.00 | 7 200.00 | 175 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 230.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 226.00 | 16 631.00 | 7 200.00 | 169 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 432.00 | 2 250.00 | 239.00 | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | 2 250.00 | 239.00 | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | 2 250.00 | 239.00 | 1 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 102.00 | 182 102.00 | | 182 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VW T.V.A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 144.00 | 233 144.00 | | 233 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 941.00 | 5 493.00 | | 5 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 100.00 | 149 967.00 | | 149 100.00 |
ST Autres comptes | 58 953.00 | 60 179.00 | | 58 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 139.00 | 9 170.00 | | 9 139.00 |
YT Sous‐traitance | 8 726.00 | 10 077.00 | | 8 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 550.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 477.00 | 7 043.00 | | 7 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 613.00 | 185 646.00 | | 193 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 580.00 | 132 123.00 | | 133 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 918.00 | 229 393.00 | | 225 918.00 |