| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 119.00 | 131 539.00 | 54 580.00 | 186 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 439.00 | 131 539.00 | 54 900.00 | 186 439.00 |
BT Marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
BZ Autres créances | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CF Disponibilités | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 489.00 | | 106 489.00 | 106 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 929.00 | 131 539.00 | 161 390.00 | 292 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 133.00 | | | -10 133.00 |
DL TOTAL (I) | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 390.00 | | | 161 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
FG Production vendue services | 454 760.00 | | 454 760.00 | 454 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 319.00 | | 457 319.00 | 457 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 958.00 | | | 462 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 091.00 | | | 473 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 133.00 | | | -10 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 558.00 | | 33 881.00 | 152 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 238.00 | | 33 881.00 | 152 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 699.00 | 11 840.00 | | 119 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 699.00 | 11 840.00 | | 119 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 997.00 | 90 997.00 | | 90 997.00 |