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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355.00 | 3 091.00 | 2 264.00 | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 458.00 | 184 184.00 | 174 274.00 | 358 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 134.00 | 187 275.00 | 176 858.00 | 364 134.00 |
BT Marchandises | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CF Disponibilités | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 054.00 | | 178 054.00 | 178 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 189.00 | 187 275.00 | 354 913.00 | 542 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
DL TOTAL (I) | 162 287.00 | | | 162 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 625.00 | | | 192 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 913.00 | | | 354 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
FG Production vendue services | 629 689.00 | | 629 689.00 | 629 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 525.00 | | 631 525.00 | 631 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 704.00 | | | 651 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 314.00 | | | 595 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 421.00 | | 40 493.00 | 327 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 364 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 363 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 101.00 | | 40 493.00 | 327 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 657.00 | 42 523.00 | 1 904.00 | 146 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 657.00 | 42 523.00 | 1 904.00 | 146 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 822.00 | 35 399.00 | 65 424.00 | 100 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 626.00 | 127 202.00 | 65 424.00 | 192 626.00 |