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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356.00 | 1 781.00 | 3 575.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 299.00 | 135 889.00 | 154 409.00 | 290 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 974.00 | 137 671.00 | 158 304.00 | 295 974.00 |
BT Marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 755.00 | | 105 755.00 | 105 755.00 |
BZ Autres créances | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
CF Disponibilités | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 040.00 | | 152 040.00 | 152 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 014.00 | 137 671.00 | 310 343.00 | 448 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
DH Report à nouveau | -7 580.00 | -10 133.00 | | -7 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161.00 | 2 553.00 | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 78 107.00 | 72 946.00 | | 78 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 653.00 | 72 349.00 | | 126 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 572.00 | 10 896.00 | | 42 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 646.00 | 72 607.00 | | 60 646.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 2 264.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 236.00 | 158 116.00 | | 232 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 343.00 | 231 062.00 | | 310 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 528 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 5 000.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629.00 | 675.00 | | 5 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | 4 325.00 | | 2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 3 288.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 595.00 | 466 402.00 | | 562 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 433.00 | 463 849.00 | | 557 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 161.00 | 2 553.00 | | 5 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 628.00 | | 116 226.00 | 189 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 879.00 | 295 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 879.00 | 295 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 308.00 | | 116 226.00 | 189 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 099.00 | 46 822.00 | 4 250.00 | 95 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 099.00 | 46 822.00 | 4 250.00 | 95 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 105 755.00 | 105 755.00 | | 105 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 611.00 | 55 091.00 | 71 520.00 | 126 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
VP Divers | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 236.00 | 160 716.00 | 71 520.00 | 232 236.00 |