| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AP Constructions | 5 850.00 | 538.00 | 5 312.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356.00 | 3 746.00 | 1 610.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 840.00 | 161 391.00 | 126 449.00 | 287 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 366.00 | 165 676.00 | 133 690.00 | 299 366.00 |
BT Marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 722.00 | | 96 722.00 | 96 722.00 |
BZ Autres créances | 20 661.00 | | 20 662.00 | 20 661.00 |
CF Disponibilités | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 119.00 | | 163 119.00 | 163 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 485.00 | 165 676.00 | 296 810.00 | 462 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 903.00 | 97 513.00 | | 123 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 534.00 | 56 391.00 | | 17 534.00 |
DL TOTAL (I) | 149 822.00 | 162 288.00 | | 149 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 459.00 | 100 866.00 | | 65 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 081.00 | 21 855.00 | | 43 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 712.00 | 67 283.00 | | 35 712.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 2 615.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 988.00 | 192 626.00 | | 146 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 810.00 | 354 913.00 | | 296 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 267.00 | |
FD Production vendue biens | | | 513 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 1 000.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 083.00 | 1 876.00 | | 4 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | -876.00 | | -3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 17 606.00 | | 4 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 963.00 | 651 705.00 | | 539 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 429.00 | 595 314.00 | | 522 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 534.00 | 56 391.00 | | 17 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 135.00 | | 9 709.00 | 364 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 478.00 | 299 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 478.00 | 299 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 815.00 | | 9 709.00 | 363 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 276.00 | 52 877.00 | 74 478.00 | 187 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 276.00 | 52 877.00 | 74 478.00 | 187 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 424.00 | 35 592.00 | 29 831.00 | 65 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 824.00 | 117 824.00 | | 117 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 988.00 | 117 156.00 | 29 831.00 | 146 988.00 |