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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355.00 | 1 126.00 | 4 229.00 | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 951.00 | 93 972.00 | 89 979.00 | 183 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 627.00 | 95 098.00 | 94 528.00 | 189 627.00 |
BT Marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
BZ Autres créances | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CF Disponibilités | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 533.00 | | 136 533.00 | 136 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 161.00 | 95 098.00 | 231 062.00 | 326 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
DH Report à nouveau | -10 133.00 | | | -10 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 116.00 | | | 158 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 062.00 | | | 231 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FG Production vendue services | 450 370.00 | | 450 370.00 | 450 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 645.00 | | 451 645.00 | 451 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 401.00 | | | 466 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 848.00 | | | 463 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 440.00 | | | 186 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 120.00 | | | 186 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 540.00 | 23 559.00 | 60 000.00 | 131 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 540.00 | 23 559.00 | 60 000.00 | 131 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 232.00 | 35 603.00 | 36 629.00 | 72 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VP Divers | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 116.00 | 121 487.00 | 36 629.00 | 158 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |