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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 320 473.00 | 15 860.00 | 304 613.00 | 320 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 328 280.00 | | 328 280.00 | 328 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 850 861.00 | 39 883.00 | 10 810 978.00 | 10 850 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
BZ Autres créances | 413 683.00 | | 413 683.00 | 413 683.00 |
CF Disponibilités | 178 474.00 | | 178 474.00 | 178 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 662.00 | | 668 662.00 | 668 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 519 524.00 | 39 883.00 | 11 479 640.00 | 11 519 524.00 |
CU Autres participations | 10 176 023.00 | 1 140.00 | 10 174 883.00 | 10 176 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 766 080.00 | 8 766 080.00 | | 8 766 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 712.00 | 98 712.00 | | 98 712.00 |
DG Autres réserves | 1 839 326.00 | 1 839 326.00 | | 1 839 326.00 |
DH Report à nouveau | -1 870 927.00 | -2 669 733.00 | | -1 870 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 562.00 | 798 806.00 | | 506 562.00 |
DL TOTAL (I) | 9 339 754.00 | 8 833 191.00 | | 9 339 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 768.00 | 2 350 166.00 | | 1 716 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 020.00 | 165 445.00 | | 251 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 757.00 | 40 711.00 | | 47 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 339.00 | 153 018.00 | | 124 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 886.00 | 2 709 340.00 | | 2 139 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 479 640.00 | 11 542 532.00 | | 11 479 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 084.00 | 1 084 319.00 | | 1 237 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 393.00 | | 596 393.00 | 596 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 393.00 | | 596 393.00 | 596 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 877.00 | | | 110 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 877.00 | | | 110 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 839.00 | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 395.00 | 839.00 | | 112 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | -839.00 | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -631.00 | 32 439.00 | | -631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 562.00 | 798 806.00 | | 506 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 474.00 | 320 474.00 | | 320 474.00 |
UP Prêts | 289 200.00 | 289 200.00 | | 289 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VC Groupe et associés | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 769.00 | 813 967.00 | 902 802.00 | 1 716 769.00 |
VI Groupe et associés | 251 021.00 | 251 021.00 | | 251 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 255.00 | | | 201 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 943.00 | 1 068 066.00 | 70 877.00 | 1 138 943.00 |
VW T.V.A. | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 887.00 | 1 237 085.00 | 902 802.00 | 2 139 887.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 39 080.00 | | | 39 080.00 |