| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 32 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 103 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 332 201.00 | 15 860.00 | 316 341.00 | 332 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 557 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 522 283.00 | 36 536.00 | 10 485 747.00 | 10 522 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 886 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 182.00 | | 327 182.00 | 327 182.00 |
BZ Autres créances | 1 073 318.00 | | 1 073 318.00 | 1 073 318.00 |
CF Disponibilités | 74 732.00 | | 74 732.00 | 74 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 524.00 | | 1 483 524.00 | 1 483 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 005 808.00 | 36 536.00 | 11 969 272.00 | 12 005 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 061.00 | | | 348 061.00 |
CU Autres participations | 10 151 485.00 | 1 140.00 | 10 150 345.00 | 10 151 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 766 080.00 | | | 8 766 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 963.00 | | | 101 963.00 |
DG Autres réserves | 1 901 090.00 | | | 1 901 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
DL TOTAL (I) | 10 786 815.00 | | | 10 786 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 000.00 | 267 000.00 | | 327 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 091.00 | | | 898 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 794.00 | | | 218 794.00 |
EA Autres dettes | 1 241 000.00 | 1 160 001.00 | | 1 241 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 456.00 | | | 1 182 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 969 272.00 | | | 11 969 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 456.00 | | | 1 182 456.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 887 000.00 | 1 048 000.00 | | 887 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 340 000.00 | |
FG Production vendue services | 742 693.00 | | 742 693.00 | 742 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 693.00 | | 742 693.00 | 742 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 000.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 782.00 | | | 882 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 100.00 | | | 865 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 7 000.00 | 19 000.00 | | 7 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -34 000.00 | 2 000.00 | | -34 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 860 000.00 | 1 049 000.00 | | 860 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 510 862.00 | | 80 071.00 | 10 510 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 649.00 | | 10 502 748.00 | 68 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 649.00 | | 10 522 284.00 | 68 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 491 326.00 | | 80 071.00 | 10 491 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 794.00 | 218 794.00 | | 218 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
UP Prêts | 332 202.00 | 332 202.00 | | 332 202.00 |
UX Autres créances clients | 327 182.00 | 327 182.00 | | 327 182.00 |
VI Groupe et associés | 884 527.00 | 884 527.00 | | 884 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 583.00 | | | 180 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 318.00 | 1 073 318.00 | | 1 073 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 855.00 | 1 756 855.00 | | 1 756 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 457.00 | 1 182 457.00 | | 1 182 457.00 |